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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,供应链各模块之间的关系,采购管理,销售管理,库存管理,应付管理,存货核算,应收管理,总账,供应链各模块之间的关系采购管理销售管理库存管理应付管理存货核,初始化设置,采购入库业务处理,销售出库业务处理,其他出入库业务处理,收付款业务处理,月末处理,初始化设置,初始化设置,各系统的启用,基础档案的设置,基础科目的设置,期初余额的整理录入,初始化设置 各系统的启用,期初余额录入流程,录入期初货,到票未到数,录入期初票,到货未到数,录入销售业,务中期初已,发货尚未结,算数,对采购系统,进行期初记账,录入各仓库期初,库存
2、数据并审核,从仓库取数,并进行期记账,对,账,总账录入期初余额,录入应收款期初余额,录入应付款期余额,对账,对账,期初余额录入流程录入期初货录入期初票录入销售业对采购系统,采购管理系统与其他系统之间的数据关系,物料需求,采购管理系统,存货,核算,系统,销售,管理,系统,应付管理系统,库存管理系统,采购计划,预计入库量,直运采购发票,采购成本,采,购,入,库,单,采购发票,付款信息,采购订单,到货单,直运采购发票,销售订单,直运销售订单,发票,采购管理系统与其他系统之间的数据关系物料需求采购管理系统存货,采购管理系统的业务类型,普通采购业务,受托代销业务,直运业务,采购管理系统的业务类型普通采购
3、业务,普通采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料,贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,审核,生成凭证,借：物资采购,应交税金应交增值税（进项税额）,贷：应付账款,普通采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单,现付采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料,贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,生成凭证,借：物资采购,应交税金应交增值税（进项税额）,贷：银行存款
4、,现结,自动结算,手工结算,现付采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单,比价采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料,贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,生成凭证,借：物资采购,应交税金应交增值税（进项税额）,贷：银行存款,现结,自动结算,手工结算,供应商存货对照表,（录入各供应商提供的存货价格）,（请购比价生单）,比价采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单,暂估业务：,月初回冲,单到回冲,单到补差,暂估业务：,暂估业务流程月初回冲,采购入库单,执
5、行单据记账,进行期末处理及月末结账,下月初系统自动生成红字回冲单,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成蓝字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,暂估业务流程月初回冲采购入库单执行单据记账进行期末处理及月,暂估业务流程单到回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成红字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,系统自动生成蓝字回冲单,暂估业务流程单到回冲采购入库单执行单据记账进行期末处理及月,暂估业务流程单到补差,采购入库单,执行单据记账,进
6、行期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,生成暂估入库凭证,结算与暂估金额不一致，,系统自动生成调整单,根据调整单生成凭证,暂估业务流程单到补差采购入库单执行单据记账进行期末处理及月,结算前全额退货,结算前部分退货,结算后退货,退货业务,结算前全额退货退货业务,结算前全额退货,填制退货单,红字采购入库单,蓝字采购入库单,结算前全额退货填制退货单红字采购入库单蓝字采购入库单,结算前部分退货,填制退货单,红字采购入库单,红字采购入库单,采购,发票,填制,发票,结算,结算前部分退货填制退货单红字采购入库单红字采购入库单采购填制,结算后退货,填制退货单,红字采购入库
7、单,红字采购发票,填制红字发票,结算,结算后退货填制退货单红字采购入库单红字采购发票填制红字发票结,先发货后开票流程,填制并审核销售报价单,填制并审核销售订单,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,出库单单记账,生成出库凭证,填制并复核销售发票,审核发票,生成销售凭证,自动生成,销售出库单,借：主营业务成本,贷：库存商品,借：应收账款,贷：应交税金应交增值税（销项税额）,主营业务收入,先发货后开票流程填制并审核销售报价单填制并审核销售订单填制并,开票后直接发货流程,填制并审核销售发票,审核销售出库单,出库单进行记账,出库单生成凭证,发票传至应收,系统并审核,发票生成凭证,系统自动生成,销售发货
8、单,注：由系统自动生成的发货单无法修改,借：主营业务成本,贷：库存商品,借：应收账款,贷：应交税金应交增值税（销项税额）,主营业务收入,开票后直接发货流程填制并审核销售发票审核销售出库单出库单进行,一次销售多次出库流程,填制并审核,销售发货单,库存生成销售出库单,审核销售出库单,出库单进行记账,出库单生成凭证,填制并审核销售发票,发票传至应收系统并审核,发票生成凭证,一次销售多次出库流程填制并审核库存生成销售出库单审核销售出库,开票前退货处理流程,填制并审核销售发货单,填制并审核销售退货单,系统自动生成出,库单、红字出库单,填制并审核销售发票,发票将传至应收,系统等待确认,审核销售出库单,红。蓝字出库单记账,开票前退货处理流程填制并审核销售发货单填制并审核销售退货单系,
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