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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,财务部*,夯 实 基 础,2024/11/27,目 录,各项开支流程,各类票据粘贴的方法、要求,2,各项单据填写要求,3,1,2024/11/27,各项开支流程,费用,报销,各类,付款,业务,招待费,车辆维保,2024/11/27,
2、费用报销与付款申请的区别,付款申请一般发生在业 务发生前填付款申请，领导批准后予以付款,一般款己付，且不经常发生,费用报销一般在业务发生,后填写报销单据，领导,批准后予以报销,一般款未付，为长期或多次的业务,单位,2024/11/27,费用报销流程,7,6,5,4,3,2,1,经办人,填单,主管领导审核,财务审核,财务总监审核,总经理审批,出纳付款,报集团备案后支付（超,30,万）,2024/11/27,各项付款申请流程,经办人,填单,出纳,付款,总经理,审批,财务总,监审核,财务部,审核,主管领,导审核,报集团备,案后支付,超,30,万,2024/11/27,各项开支流程控制要点,双签,预
3、算,要 点,附 件,30,万,2024/11/27,总经理审批,财务总监审核,主管领导审核,经办人填单,总经理审批,财务总监审核,主管领导审核,经办人填单,集团分管领导审批,集团分管领导、总裁审批,业务招待费开支流程,5,万至,10,万,10,万以上,2024/11/27,在此处添加标题,在此处添加标题,先审批后开支,金额限制,预 算,业务,应酬费,控制,要点,2024/11/27,部门经理级员工,（含销售代表）,大堂吧招待客户,不需填写,内部宴请审批单,部门经理,销售代表,亨有,100,元,/,次的签字权限,每月累计,800,元限额,超出部分自付,副总经理、助理总经理、总监级以上员工,亨有,
4、200,元,/,次签字权限,每月累计,2000,元限额,超出部分自付,特殊情况,2024/11/27,财务总监审核,财务部审核,主管领导审核,部门负责人审核,司机申请,总经理审批,出纳,付款,车辆维保流程,2024/11/27,控制要点,先理赔,后开支,预 算,2024/11/27,常用各项单据,图片,图片,图片,2024/11/27,各项票据的粘贴,3,、如果票据大小不一致，可在同一张粘贴单上从大到小依次粘贴。,1,、将票据按照内容进行分类，如培训费、原材料、差旅费等。,2,、准备粘贴单，将票据以,“,鱼鳞式,”,的方法从上至下、从左至右依次横排均匀粘贴，不得集中在中间粘贴，不得粘贴到粘贴单
5、外。,2024/11/27,6,、粘贴完后应注意在粘贴单上填上,单据张数、金额合计和经办人签名。,各项票据的,粘贴,4,、如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。,5,、对于比粘贴单大的附件，应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。,2024/11/27,2024/11/27,单据填写要求,项目 填写规范,正确、齐全,摘要 简明,扼要,附件 齐全,不得 涂改,2024/11/27,票据图片,2024/11/27,票据图片,2024/11/27,票据图片,练习：,1、2010,年,1,月,1,日，与供应商签订一份合同购入,一批制服共计金额￥,39200.00,元，己全部验收合格并,入库，己付款￥,35280.00,元（,90%）,，,5,月,1,日申请支,付余款￥,3920.00,元，请填写,5,月,1,日付款申请。,2、2011,年,12,月,30,日付餐费,400,元整。,3、2011,年,12,月,30,日付供应商办公用品款,816.20,元。,4、2011,年,12,月,30,日，付高速费,45,元。,2024/11/27,2024/11/27,
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