集团财务工作报告-2017002

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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2017-1-2,,‹#›,,,,,商业机密,，,，切勿外,传,传,2017,年,1,月,,,,,内部资料,2016,年年度财,务,务,工作报告,,创佳绩，,补,补短板，,与,与时俱进,,,,,各位领导,、,、各位同,事,事：,大家好,!,报告人,：,：金融沙,龙,龙,,,,,,1,第一章,,财务工作概述,,,第二章,,财务核算及财务管理工作,,,,2,,,,3,第三章,,财务分析调研工作,,第四章 存在的不足与缺点,,,,4,,,,5,第五章,2017,年主要工作计划,,,,6,第六章 履行会计职责行使会计权

2、限,财务,工作报告,,目录,,2016,年工作概,况,况,,创佳绩补,短,短板与时,俱,俱进的工,作,作作风,第一章,财,财务工作,概,概述,财务中心,的,的工作职,能,能,,,,,,,,,,,,,,,（一）,工作重点,2016,年，账务,中,中心的工,作,作紧紧围,绕,绕着集团,公,公司提出,的,的,2016,年工作重,点,点即目标,利,利润和,2016,年财务中,心,心工作计,划,划展开的,。,。,,（二）,通力配合,,在公司领,导,导的支持,和,和各部门,的,的通力配,合,合下，有,序,序地完成,了,了各项财,务,务工作。,一、,2,016,年工作概,况,况,第一章,财务工作,概述,,,

3、,,,,,,,1,2,3,4,5,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,（一）原,则,则,二、,创佳绩，,补,补短板，,与,与时俱进,的,的工作作,风,风，,事前周密,筹,筹划的原,则,则,守法原则,：,：包括合,法,法和不违,法,法,整体性原,则,则,成本效益,原,原则,时效性原,则,则,风险收益,均,均衡原则,第一章,财务工作,概述,,,,,1、必须,具,具备丰富,的,的税收相,关,关专业知,识,识,,3,、,有效的沟,通,通能力,,4、良好,的,的职业道,德,德,,5,、,对筹划方,案,案的针对,性,性、可行,性,性的评估,能,能力,,,（二）、,基本要求,,2,、,把握税法,、,、

4、政策动,向,向的能力,第一章,财务工作,概述,二、,创佳绩,，,，补短,板,板，与,时,时俱进,的,的工作,有力地,推,推动了,财,财务管,理,理在企,业,业管理,中,中的核,心,心作用,。,。其管,理,理职能,是,是根据,企,企业发,展,展规划,编,编制和,下,下达企,业,业全面,预,预算，,并,并对预,算,算的实,施,施情况,进,进行管,理,理,;,,第一章,财务工,作,作,概述,（一）,、,、,管理职,能,能,三,、,财务中,心,心的工,作,作职能,其核算,职,职能是,对,对公司,的,的生产,经,经营、,资,资金运,行,行情况,进,进行核,算,算,;,其监督,职,职能即,：,：预警,提,

5、提示职,能,能是对,于,于董事,长,长、总,经,经理反,馈,馈公司,资,资金的,营,营运预,警,警和提,示,示。,（二）,、,核算、监督职能,三,、,财务中,心,心的工,作,作职能,第一章,财务工,作,作,概述,,工作流,程,程熟练,掌,掌握的,理,理念,需要处,理,理好的,几,几个关,系,系,第二章,财,财务,核,核算及,财,财务管,理,理工作,财务核,算,算工作,会计基,础,础规范,化,化管理,财务管,理,理工作,常规性,的,的财务,工,工作,财务专,项,项工作,,,,,,,,,,,,,,,,,第,二,章,财务核算及,,一、,工作流程熟,练,练掌握的理,念,念,1、目标不,同,同，主动权,

6、不,不同，方向,指,指引不同，,解,解决问题思,路,路也就不同,。,。,2、,全面预算管,理,理,的战略定位,决,决定着企业,对,对此的资源,投,投入，布局,安,安排。,3、涉及到,企,企业整体风,险,险,4、关系企,业,业资源的有,效,效利用及配,置,置,5、延伸到,企,企业经营风,险,险的爆发,6、牵涉到,企,企业未来一,切,切规划的实,现,现。,总之，有了,全,全面预算管,理,理才能明确,管,管控的目标,1、,2、,3,、,4、,5、,6、,二、,需要处理好,的,的几个关系,1、,OA,系统,与,企业日常,管理,2,、,E,RP,系统与财务,核,核算,3、,U8,+,系统与全面,预,预算

7、管理,第,二,章,财务核算及,财,财务管理工,作,作,,,,,,,,1,2,3,4,5,1、,费用报销,,2、,采购付款,,3、,应收结算,,4、,往来借款,,5、,总账报表,,,,,,,三、财务核,算,算工作,第,二,章,财务核算及,财,财务管理工,作,作,,,,,,,,筹资,投资,生产经营,会计核算,利润分配,1、,筹 资,,,2、,投资,,3、,生产经营,(,采购 生,产,产 销售,),,4、,会计核算,,5、,利,润,润,分,分,配,配,,,,,,,,,,,,,,,再,投,投,资,资,,,资,产,产,重,重,组,组,,,清,算,算,,,四,、,、,会,会,计,计,基,基,础,础,规

8、,规,范,范,化,化,管,管,理,理,第,二,章,财,务,务,核,核,算,算,及,及,财,财,务,务,管,管,理,理,工,工,作,作,,,,,,,,,,,,,,,4.,会计凭证的装订和保存,6,、财务资料的收集,、归档,5,、经济合同,的审核,2.,会计凭证审核、复核、过账,3.,会计报表编制,五,、,、,财,财,务,务,管,管,理,理,工,工,作,作,1,2,3,4,5,6,1.,原,始,始,发,发,票,票,的,的,取,取,得,得,到,到,填,填,制,制,凭,凭,证,证,第,二,章,财,务,务,核,核,算,算,及,及,财,财,务,务,管,管,理,理,工,工,作,作,,CompanyLogo,

9、,,,,,,,,1.,最,平,平,常,常,最,最,繁,繁,琐,琐,2.,满,足,足,部,部,门,门,要,要,求,求,1.,工,作,作,内,内,容,容,:,能,够,够,轻,轻,重,重,缓,缓,急,急,妥,妥,善,善,处,处,理,理,各,各,项,项,工,工,作,作,。,2.,人,员,员,相,相,对,对,较,较,少,少,：,及,时,时,为,为,各,各,项,项,经,经,济,济,活,活,动,动,提,提,供,供,有,有,力,力,的,的,支,支,持,持,和,和,配,配,合,合,。,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,,六、,常规性,的,的财务,工,工作,,,,,,(4),帐实相,符,符；,

10、(2),银行存,款,款账户,管,管理,(1),库存现,金,金账户,管,管理,(3),做到日,清,清月结,3.,资金管,理,理,:,(5),及时编,制,制现金,盘,盘点表,(6),银行存,款,款余额,调,调节表,六、,常规性,的,的财务,工,工作,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,,,,,,,,,（,1,）,做到账,账,账相符,，,，账实,相,相符；,考,考虑各,项,项支出,的,的合理,性,性，做,到,到出有,凭,凭，入,有,有据；,（,2,）,严格执,行,行各有,关,关费用,报,报销规,定,定，并,保,保证报,销,销具有,真,真实性,和,和实效,性,性，做,到,到手续,齐,

11、齐全，,监,监督有,力,力，对,于,于不合,理,理的开,支,支完全,予,予以杜,绝,绝。,,4.,加强对,财,财务收,支,支的,管理,19,（,1,）,（,2,）,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,,六、,常规性,的,的财务,工,工作,,,70%,,,,10%,5%,,,,,,,60%,25%,,5.,加强对有关业务合同和,对外支付款项的审核及管理，,保证款项的支付、资金的使用,安全合理。,,,8,、,做到数据的真实,准确，并及时向领导,汇报相关情况。,,,6.,认真审核职工薪酬发放表，,做到准确及时支付各项职工,薪酬；较好完成了代扣代缴,个人所得税的相关工作。,,,7,、

12、,按照规定编制和,报送季度、,月度,财务,报表和财务分析报告,。,第,二,章,财务核,算,算及财,务,务管理,工,工作,,六、,常规性,的,的财务,工,工作,,,,,,,,,,,,,9.,10.,11.,12.,13.,,13.,配合,仓,仓管,、,、物,流,流、,店,店面,在,在物,资,资出,入,入库,、,、盘,点,点、,各,各项,资,资产,管,管理,等,等相,关,关工,作,作。,,12.,协助,行,行政,综,综合,部,部门,在,在社,会,会保,险,险业,务,务办,理,理、,各,各项,费,费用,支,支出,控,控制,；,；,11.,协助,配,配合,工,工程,、,、生,产,产部,门,门在,工,工

13、程,、,、生,产,产数,据,据的,收,收集,、,、整,理,理、,统,统计,、,、工,程,程生,产,产报,表,表编,制,制；,10.,协同,采,采购,、,、销,售,售部,门,门做,好,好购,销,销结,算,算及,货,货款,收,收支,；,；,,9.,能较,好,好的,配,配合,及,及协,助,助集,团,团公,司,司其,他,他各,部,部门,的,的相,关,关工,作,作,;,第,二,章,财务,核,核算,及,及财,务,务管,理,理工,作,作,,六、,常规,性,性的,财,财务,工,工作,,,,,5,、行,政,政,业务,？,？,,1,、,采购,业务,？,,,,,,,,,,,,14.,票据,管,管理,,2,、,销售,

14、业务,？,,3,、生,产,产,业务,？,？,,4,、仓,储,储,业务,？,？,,第,二,章,财务,核,核算,及,及财,务,务管,理,理工,作,作,,六、,常规,性,性的,财,财务,工,工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第,二,章,财务核算,及,及财务管,理,理工作,,六、,常规性的,财,财务工作,15.,对,2016,年度的业,务,务及工程,进,进度基本,上,上实行了,财,财务预算,及,及计划管,理,理；,16.,按规定做,好,好,了,增值税发,票,票的审核,、,、认证、,保,保管；,17.,及时编制,和,和报送,各相关部,门,门需要的,财,财务,及统计报,表,表。,,4,、

15、加强与,主,主管税务,部,部门在纳,税,税申报、,税,税务协查,等,等业务方,面,面的沟通,与,与交流；,保,保持与银,行,行部门在,资,资金收支,、,、账户管,理,理等方面,的,的良好合,作,作关系。,,,1,、提前完,成,成用友,U8,+,财务与管,理,理软件,系统升级,与,与新帐套,的,的建帐和,启,启用工作,，,，并能保,证,证新账套,的,的完善和,安,安全运行,，,，使财务,工,工作上了,一,一个新台,阶,阶。,,,2,、较好地,完,完成与各,公,公司单位,在,在采购销,售,售运输等,有,有关业务,的,的结算、,款,款项收支,等,等工作；,,3,、积极主,动,动的按照,新,新三板上,

16、市,市挂牌的,有,有关规定,在,在资产评,估,估、会计,基,基础规范,化,化、存货,流,流程专项,治,治理、货,币,币资金内,控,控检查、,审,审计等方,面,面进行工,作,作；,,,,,,,,,,第,二,章,财务核算,及,及财务管,理,理工作,,七、,财务,专项,工作,1,2,,,2,3,4,,财务报表,数,数据的分,析,析,调研,项目完成,情,情况及回,款,款情况的,分,分析,调研,第三章,财,财务分,析,析调研工,作,作,内部公司,往,往来的,分,析,调研,内部,部门,借款的分,析,析,调研,纳,税的分析,调研,提出解决,措,措施与途,径,径,,,（一）,,,,（二）,,,,（三）,（一）

17、、,财务报表,数,数据的分,析,析,调研,:,每月编制,资,资产负债,表,表、损益,表,表,、现金流,量,量表,，根据财,务,务报表数,据,据对收入,、,、成本、,费,费用、税,金,金的配比,进,进行分析,,,为领导及,时,时掌握公,司,司财务信,息,息提供依,据,据。,,,（三）、,内部公司,往,往来的,分,析,调研,:,在内部公,司,司往来核,算,算方面，,对,对每笔往,来,来都记录,在,在案，对,往,往来情况,及,及银行转,账,账情况,进行,分析，以,便,便随时掌,握,握关联关,系,系，及时,有,有效的控,制,制可能存,在,在的风险,及,及资金流,动,动性的把,握,握,。,,（二）、,项

18、目完成,情,情况及回,款,款情况的,分,分析,调,研,研,:,每,月,月,针,针,对,对,各,各,公,公,司,司,项,项,目,目,完,完,成,成,情,情,况,况,，,，,统,统,计,计,《,收,、,、,付,付,款,情,情,况,况,》,，,并,并,做,做,好,好,催,催,收,收,记,记,录,录,。,。,,,,,,,,,,,,,第,三,章,财,务,务,分,分,析,析,调,调,研,研,工,工,作,作,,,,,,,,通,过,过,对,对,部,部,门,门,借,款,款,情,情,况,况,的,的,分,分,析,析,，,，,及,及,时,时,核,核,销,销,及,及,做,做,好,好,会,会,计,计,处,处,理,理,。,

19、。,,（,四,四,）,）,、,、,内,部,部,部,门,门,借,款,款,的,的,分,分,析,析,调,研,研,,,,,,,,税,费,费,计,计,缴,缴,情,情,况,况,，,，,进,进,项,项,与,与,销,销,项,项,的,的,配,配,比,比,与,与,筹,筹,划,划,，,，,税,税,费,费,对,对,企,企,业,业,的,的,影,影,响,响,，,，,税,税,收,收,政,政,策,策,对,对,企,企,业,业,的,的,影,影,响,响,。,。,,（五）、纳,税的分析,调研,,第,三,章,财务分析调,研,研工作,,分析调研,，提出解决,措施,与,途径,1.,根据分析结合具,体,体情况，对,企,企业经营管,理,理提出

20、合理,化,化建议,2.,对现行财务管,理,理制度及流,程,程提出建议,，,，并初步拟,定,定了适合,集团,的制度,3.,总结前期工作中,的,的成功经验,第,三,章,财务分析调,研,研工作,,存货管理及,盘,盘点工作,有关统计数,据,据,第四章 存,在,在的不足与,缺,缺点,,在监,督,督和,管,管理,上,上,第,四,章存,在,在的,不,不足,与,与缺,点,点,,,,2.,参与度仍需加强,3.,与仓库对帐工作,仍有不足,1.,在管理制度的,实施,上比较薄弱,一、,存,存货,管,管理,及,及盘,点,点工,作,作,第,四,章存,在,在的,不,不足,与,与缺,点,点,1.,工程,成,成本,：,：,统计

21、,数,数据,的,的收,集,集、,汇,汇总,、,、分,析,析等,存,存在,薄,薄弱,环,环节,。,,,二、,有,有关,统,统计,数,数据,,2.,生产,成,成本,：,：,统计,数,数据,的,的收,集,集、,汇,汇总,、,、分,析,析等,存,存在,薄,薄弱,环,环节,。,。,,第,四,章存,在,在的,不,不足,与,与缺,点,点,三、,在监,督,督和,管,管理,上,上,1,2,3,1.,在办,公,公用,品,品采,购,购费,用,用支,出,出的,监,监督,和,和管,理,理上,仍,仍需,加,加强,。,。,,2.,在劳,保,保用,品,品采,购,购费,用,用支,出,出的,监,监督,和,和管,理,理上,仍,仍需

22、,加,加强,。,。,,3.,在零,星,星采,购,购等,费,费用,支,支出,的,的监,督,督和,管,管理,上,上仍,需,需加,强,强。,,,提高,工,工作,效,效率,发,发挥,财,财务,职,职能,作,作用,改进,工,工作,加,加强,管,管理,,第五,章,章,2017,年主,要,要工,作,作计,划,划,完善,财,财务,信,信息,报,报表,工,工作,,加强,固,固定,资,资产,的,的核,算,算与,管,管理,逐步,完,完善,全,全面,预,预算,管,管理,体,体系,（,2,）为,公,公司,经,经营,决,决策,提,提供,及,及时,准,准确,的,的会,计,计信,息,息；,（,3,）在,加,加强,核,核算,职

23、,职能,的,的同,时,时，,积,积极,发,发挥,财,财务,部,部门,的,的管,理,理、,监,监督,、,、预,警,警职,能,能。,,（,1,）进,一,一步,提,提高,部,部门,业,业务,工,工作,的,的效,率,率和,质,质量,；,；,,,,10%,,,,,60%,30%,（,1,）,第,五,章,2017,年主,要,要工,作,作计,划,划,（,2,）,（,3,）,1.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,（,1,）,（,4,）,（,2,）,（,3,）,（,3,）,改进生,产,产数据,收,收集分,析,析、,财务仓,库,库对帐,等,等工作,上,上,存在的,问,问题和,不,不足；,,（,4,）加强,对,对各项,费,费用支,出,出的监,督,督与管,理,理。,,（,2,）改进,工,工程数,据,据收集,分,分析、,财,财务仓,库,库对帐,工,工作上,存,存在的,问,问题和,不,不足；,,2.,（,1,）改进,在,在存货,管,管理与,盘,盘点工,作,作上存,在,在的问,题,题和不,足,足；,第,五,章,2017

25、,年,主要工,作,作计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,（,2,）完善,生,生产成,本,本报表,的,的编制,与,与成本,费,费用分,析,析。,,（,1,）完善工程,成,成本报表的,编,编制与成本,费,费用分析；,,,,,3.,,第,五,章,2017,年,主要工作计,划,划,,,,,,,,,,,,,,,,,,验收,核算,交付,4,、,加强,固定资产验收,、,交付,、,核算,等工作的管,理,理，对有关设备及不良资产的,处理,及时提出合,理,理意见和,建议,。,第,五,章,2017,年,主要工作计,划,划,（,2,）,（,1,）,积极推动逐,步,步实行全面,预,预算管理,体系,,（,2,）

26、进一步完,善,善绩效考核,管,管理,工作,,（,1,）,5.,第,五,章,2017,年,主要工作计,划,划,掌握会计技,术,术方法,严格执行会,计,计法规和规,章,章制度,第六章,履,履行会计职,责,责行使会计,权,权限,,圆满完成财,务,务工作目标,为公司发展,壮,壮大做出贡,献,献,,,,,,,,,,,,,,,1.,2.,3.,1.,继往开来，,财,财务中心必,须,须正确履行,会,会计职责和,行,行使会计权,限,限；,2.,认真学习有,关,关财经政策,和,和法令；,3.,熟悉财经制,度,度；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4.,4.,积极钻研会,计,计业务，精,

27、通,通专业知识,，,，掌握会计,技,技术方法。,,,,,,,,,,第,六,章 履行会,计,计职责行使,会,会计权限,一、掌握会,计,计,技术方法,,二、,严格执行会,计,计法规和规,章,章制度,1.,本着,“企兴我荣,，,，,企衰我辱”,的精神,3.,廉洁,奉公，,严守职业道,德,德,2.,爱岗,敬业，,忠于职守,4.,严守,法纪，,坚持原则,,5.,严格执行,有关的,会计法规,和规章制度,출처,:,정보통신부,자,자료,,,,,,第,六,章 履行会,计,计职责行使,会,会计权限,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1.,2.,4.,3.,1.,有公司领导,的,的支持和帮,助,助；,2.,有

28、各部门的,配,配合；,3.,财务人员必,须,须在繁忙的,工,工作中一定,努,努力和敬业,；,；,4.,圆满完成,2017,年的财务工,作,作目标。,,第,六,章 履行会,计,计职责行使,会,会计权限,三、圆满完,成,成财务工作,目,目标,,,,,,1.,预计工作任,务,务会更重，,压,压力会更大,；,；,为集团公司,的,的发展壮大,做,做出,新的更大的,贡,贡献。,2.,但财务中心,将,将继续以饱,满,满的工作热,情,情，积极进,取,取，开拓创,新,新；,3.,充分发挥财,务,务管理在企,业,业管理中的,核,核心作用,；,；,第,六,章 履行会,计,计职责行使,会,会计权限,四、为公司,发,发展壮大做,出,出贡献,,,,,,,,金融沙龙（,中,中国）互联,网,网科技集团,股,股份有限公,司,司,,,,,,,,,Thankyou!,THEEND,2017,年,01,月,02,日,