第三章-系统初始化

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1、单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,,,第三章 系统初始化,,,,,【学习目的】,,,,1、了解企业应用平台的内容,,,2、要求掌握系统启用的方法；,,,3、掌握建立各种分类档案的方法；,,,4、掌握总账系统初始化的方法。,,,一．企业应用平台概述,用友U8应用系统里包含众多子系统，这些子系统的一些基础信息是可以共用的。企业应用平台是,各个子系统,的,公共应用平台,，通过企业应用平台，可以完成,各模块,的基础档案管理、数据权限划分设置等，还可以通过企业应用平台,进入,任何一个有权限的模块。,,,登陆到企业应用平台,,,,,,,不同的操

2、作人员注册进入企业应用平台后看到的界面是相同的。因每个人的权限不同，能够进入的模块是不同的。,,,企业应用平台左侧有三个页签，分别为“设置”、“业务”、“工具”。,,注意,,,“设置”页签,：基础档案、业务内容及会计科目设置模块；,,,“业务”页签,：财务、供应链、生产制造、人力资源等日常业务子系统；,,,“工具”页签,：系统管理、系统配置、总账工具、科目转换等使用工具。,,,进入某一模块时，在企业应用平台左侧单击选择该模块所属的产品组，并点击对应的功能图标即可。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,二．基础信息的设置,通过系统管理模块，可以建立一个新的套账，当启用这一新账套时，应根据单位会

3、计核算的特点进行初始化设置，会计软件的初始化设置可分为两部分，一部分是针对,会计核算系统设置的,，另一部分是针对,某一功能模块设置的,。,针对整个会计核算系统设置的，称为基础设置,。,,,,基础信息的设置内容,系统启用,,基础档案设置,,数据权限,,,1、系统启用,,系统启用是指设定在用友ERP-U8应用系统中各个子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才能进行登录。,,系统启用有两种方法：,,,在系统管理中创建账套时启用系统,,,在企业应用平台中启用系统,,,,,在企业应用平台中启用系统注意：,只有账套主管才有权在“企业应用平台”中启用系统。,,,各系统的启用时间必须大于等于账套的启用时间。

4、,,,如何启用系统？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,〖提示〗,,基础档案的数据为各个模块所共用,既可以在此设置,也可在各个模块中进行设置。,2、基础档案的设置,,基础档案的设置包括机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算以及其他的设置。,,,,机构人员——本单位信息,,,,,,,,,,,,机构人员——部门档案,,,资料：部门档案,,部门编码,,部门名称,,1 人事部,,2 财务部,,3 销售部,,,301 销售一部,,302

5、 销售二部,,4 生产部,,,,,,,,,注意：,,由于在设置“部门档案”时还未设置“人员档案”，所以此时还不能设置部门档案中的负责人。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,修改部门档案：,将生产部改为为采购部,,,,,,,,,删除部门档案,,,,,,,机构人员——人员档案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,设置人员档案时注意：,,在人员列表中双击要修改的人员，进入“人员档案”窗口，单击,【,修改,】,按钮，即可进入修改状态修改。人员编号不可修改。,,,在人员列表中双击要删除的人员，进入“人员档案”

6、窗口，单击,【,删除,】,按钮，即可删除人员档案。,。,,,,实训任务一：,,,,请工作小组于30分钟内在用友企业平台中进行“基础档案——机构人员”信息设置。,（机构人员信息见上传资料）,,,,客商信息的设置——地区分类,,,,〖提示〗,,,部门编码应符合部门编码级次原则。,,部门编码和名称必须惟一。,,,,,,〖提示〗,,,建账时如果选择了设置供应商分类,就必须进行供应商分类,否则将不能输入供应商档案。,客商信息的设置——供应商分类,,,,,,,客商信息的设置——供应商档案,,,,,,,,,,〖提示〗,,建账时如果选择了设置客户分类,就必须进行客户分类,否则将不能输入客户档案。,客商信息的设

7、置——客户分类,,,,,,,,,,客商信息的设置——客户档案,,,,,,,,,,,,,,,,实训任务二：,,,,请工作小组于20分钟内在用友企业平台中进行“基础档案——客商信息” 设置。客商信息见上传资料进行输入设置。,,,,,存货信息的设置,,,存货分类为两个类别，一类为材料（类别编号为,,,“01”），另一类为库存商品（类别编号为“02”）。,,存货资料：,,,存货——存货分类,,,,,,,,,存货——计量单位,,,注意：,必须先设置,计量单位组,才能在该组下增加具体的,计量单位,内容。,,,,计量单位分组：,,分组 组名 计量单位名称

8、 计量单位类别,,1 无换算组 数量 无换算,,2 重量 吨 固定换算,计量单位内容：,,无换算组计量单位名称：台、件、个等,,固定换算计量单位名称：吨、千克等（换算率：1000）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,存货——存货档案,,,,,,,实训任务三：,,,请工作小组于10分钟内在用友企业平台中中进行“基础档案——存货” 设置。存货信息见上传资

9、料进行输入设置。,,,,收付结算——结算方式的设置,,,,,,,,财务——凭证类别的设置,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,提示：,,,已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。,,,如果收款凭证的限制类型为借方必有“,1001,，,1002”,则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是“,1001”,或“,1002”,，否则，系统会判断该张凭证不满足借方必有条件，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。,,,如果直接录入科目编码，则编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号，否则系统会提示科目编码有错误。,,,实训任务四：,请工作小组于20分钟内在

10、用友企业应用平台中进行“财务——凭证类别”、“收付结算——结算方式” 设置。,,,,财务——“会计科目”的设置,,,财务软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的规定。对于明细科目，各使用单位则可根据实际情况，在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上自行设定。,,,,,,,,,,,会计科目的设置——,各类会计科目应按所有可能用到的各级明细科目设置。,,会计科目的设置必须满足财务会计报告的要求。,,会计科目的设置必须保持科目间的协调性和体系完整性。,,会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除。,,,会计科目的增加——,增加会计科目时，科目编码的输入要遵照编码方案进行,,科目编码是唯一

11、的，并且必须输入,,科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。,,设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一般情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式“等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额的核算。,,,,,,,,,,,,,,指定现金、银行总帐科目——,被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目。,,只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。,,只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款日记账。(P56提示),,,,,,,,,,,,,,,会计科目的修改——,没有会计科目修改权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不

12、能进行修改。,,一旦保存，科目编码则不允许修改,,已有下级科目，不能修改其科目编码，应遵循“自下而上”原则，先删除下级科目，然后再修改本级科目。,,已输入余额的科目，不能修改其编码，必须先删除本级及其下级科目的期初余额（设为0），才能修改该科目。,,,,,,,,,,,,,会计科目的删除——,,删除科目是由最低级逐级向上进行删除。,,如果科目已输入期初余额或已制单，则不能删除。,,被指定的现金、银行存款科目的会计科目不能删除，如想删除必须先取消指定。,,,,,,,,,,实训任务五：,,请工作小组于20分钟内在用友企业平台中进行“财务——会计科目”设置，并指定“库存现金”、“银行存款”科目。资料见

13、上传资料。,,,辅助核算科目的设置,“辅助核算科目”的设置：部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来,,辅助核算科目的优势：以灵活多变的辅助核算形式、统计方法为管理者提供准确、全面的会计信息。,,,辅助核算科目的设置,管理费用、销售费用各级科目可设置成,部门核算,,应收账款、预收账款可设成,客户往来,核算，其他应收款可设置成,部门核算,、,个人往来,,应付账款、预付账款可设置成,供应商往来,核算，其他应付款可设置成,部门核算,、,个人往来,,,,将”应收账款”设置辅助核算科目:客户往来,,,,,,,,,,,个人往来核算科目的设置——,个人往来辅助核算的典型科目：,,“其他应收款,-,其他应收个

14、人款”明细科目,,,“其他应付款,——,其他应付个人款”明细科目,,,,,,,,,,,部门辅助核算科目的设置——,部门辅助核算的典型科目：,,“其他应收款,——,其他应收部门款”明细科目,,,“其他应付款,——,其他应付部门款”明细科目,,,管理费用与销售费用各级科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,实训任务六：,,,请各工作小组于30分钟内在用友企业应用平台中进行“财务——会计科目——辅助核算项目”设置。,,,新增科目,：其他应收款——其他应收个人款、其他应收部门款；其他应付款——其他应付个人款、其他应付部门款；,,,设置会计科目辅助核算项目：,应收账款、预付账款、其他应收款,、,应付账款

15、、预收账款、其他应付款,、,管理费用、销售费用,,,外币的设置,外币设置模块的功能是专为外币辅助核算服务的。通过此功能，用户可以随时对各种外币的汇率进行增加、修改或删除。特别是使用月初汇率记账的用户，每月初可通过此功能输入本月使用的记账汇率，每月月末再通过本功能输入月末汇率，为自动处理汇兑损益提供必要信息。,演示,,,项目目录,,企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，此功能可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类,如在建工程、原材料、库存商品等按项目进行核算。,,一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，我们还可以对这些项目进行分类管理。,,,以“库存商品”为例,项目大类：,库存商品,,项目分类：,外购商品,代销商品,,,具体项目：,101型商品,1号产品,,201型商品,,核算科目：,库存商品,、,主营业务收入,、,主营业务成本,,演 示,,,提 示：,,,一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。,,,在每年年初应将已结算或不用的项目删除。,,,标识结算后的项目将不能再使用。,,,实训任务七：,请各工作小组于10分钟内在用友企业应用平台中进行“财务——项目目录”设置。（资料见上传资料）,,,,