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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB),*,*,资料来源：,Unit of measure,EXHIBITTITLE,*,资,料,料,来,来,源,源,：,：,Text,0,SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB),管,理,理,流,流,程,程,部,部,分,分,主,主,要,要,内,内,容,容,高,效,效,管,管,理,理,程,
2、程,序,序,的,的,结,结,构,构,一,体,体,化,化,的,的,年,年,度,度,规,规,划,划,流,流,程,程,整,体,体,规,规,划,划,流,流,程,程,人,力,力,资,资,源,源,规,规,划,划,详,详,解,解,日,常,常,管,管,理,理,流,流,程,程,资,金,金,管,管,理,理,流,流,程,程,人,力,力,资,资,源,源,实,实,施,施,流,流,程,程,业,务,务,流,流,程,程,项,目,目,管,管,理,理,高,层,层,决,决,策,策,体,体,系,系,高,层,层,管,管,理,理,职,职,责,责,及,及,决,决,策,策,体,体,系,系,信,息,息,技,技,术,术,需,需,求,求,1,SE
3、PG/000621/SH-Treasuring(97GB),资,金,金,管,管,理,理,的,的,目,目,的,的,及,及,原,原,则,则,目,的,的,对,下,下,属,属,业,业,务,务,单,单,元,元,的,的,资,资,金,金,进,进,行,行,集,集,中,中,管,管,理,理,，,，,以,以,控,控,制,制,信,信,用,用,的,的,过,过,渡,渡,发,发,放,放,，,，,降,降,低,低,融,融,资,资,费,费,用,用,，,，,和,和,提,提,高,高,资,资,金,金,的,的,使,使,用,用,效,效,率,率,原,则,则,资,金,金,管,管,理,理,程,程,序,序,必,必,须,须,以,以,全,全,公,公,
4、司,司,的,的,整,整,体,体,利,利,益,益,为,为,出,出,发,发,点,点,，,，,使,使,全,全,公,公,司,司,利,利,益,益,最,最,大,大,化,化,各,业,业,务,务,单,单,元,元,的,的,财,财,务,务,部,部,负,负,责,责,汇,汇,总,总,本,本,业,业,务,务,单,单,元,元,的,的,资,资,金,金,需,需,求,求,及,及,使,使,用,用,情,情,况,况,，,，,按,按,程,程,序,序,要,要,求,求,向,向,总,总,部,部,财,财,务,务,部,部,汇,汇,报,报,，,，,并,并,负,负,责,责,执,执,行,行,总,总,部,部,财,财,务,务,部,部,发,发,出,出,的,
5、的,资,资,金,金,管,管,理,理,指,指,令,令,预,期,期,效,效,果,果,通,过,过,集,集,中,中,各,各,业,业,务,务,单,单,元,元,资,资,本,本,分,分,配,配,，,，,来,来,实,实,行,行,对,对,现,现,金,金,的,的,集,集,中,中,管,管,理,理,资,金,金,管,管,理,理,程,程,序,序,的,的,实,实,施,施,同,同,时,时,会,会,增,增,加,加,各,各,业,业,务,务,单,单,元,元,资,资,金,金,使,使,用,用,的,的,计,计,划,划,性,性,，,，,保,保,障,障,其,其,资,资,金,金,需,需,求,求,，,，,提,提,高,高,其,其,资,资,金,金,
6、使,使,用,用,效,效,率,率,，,，,因,因,而,而,也,也,给,给,各,各,业,业,务,务,单,单,元,元,带,带,来,来,收,收,益,益,资,料,料,来,来,源,源,：,：,麦,麦,肯,肯,锡,锡,项,项,目,目,小,小,组,组,；,；,调,整,整,资,资,金,金,需,需,求,求,量,量,跟,踪,踪,资,资,金,金,的,的,使,使,用,用,取,得,得,资,资,金,金,确,定,定,资,资,金,金,需,需,求,求,量,量,2,SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB),信,贷,贷,资,资,金,金,管,管,理,理,程,程,序,序,1.确定资金需求量,2.取得所需资金,3.跟
7、踪资金的使用,根,据,据,年,年,度,度,资,资,金,金,预,预,算,算,，,，,核,核,定,定,各,各,业,业,务,务,单,单,元,元,的,的,资,资,金,金,需,需,求,求,量,量,定,定,额,额,根据各,业,业务单,元,元的资,金,金使用,情,情况和,资,资金需,求,求预测,，,，定期,调,调整资,金,金需求,量,量定额,审批业,务,务单元,提,提出的,增,增加资,金,金需求,量,量定额,的,的申请,1.1,1.2,1.3,依据全,公,公司资,金,金需求,情,情况，,确,确定全,公,公司的,资,资金来,源,源、融,资,资主体,和,和信用,种,种类，,然,然后根,据,据各业,务,务单元,资
8、,资金的,需,需求分,配,配资金,，,，即确,定,定各部,门,门的资,金,金来源,结,结构、,融,融资主,体,体和信,用,用种类,2.1,汇总各,业,业务单,元,元定期,提,提供的,资,资金使,用,用情况,报,报告，,对,对资金,使,使用状,况,况进行,分,分析，,并,并将结,果,果反馈,到,到确定,资,资金需,求,求量程,序,序中的,“,“调整,资,资金需,求,求量”,一,一步,3.1,3,SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB),1.1 核定年度资金需求量定额,确定资,金,金需求,量,量程序,1.2,定,定期,调,调整资,金,金需求,量,量定额,根据财,务,务预算,部
9、,部门提,出,出的全,公,公司资,金,金结构,与,与使用,情,情况的,分,分析与,建,建议，,定,定期调,整,整全公,司,司资金,需,需求量,定,定额的,总,总和,根据各,业,业务单,元,元的预,算,算执行,状,状况、,资,资金使,用,用情况,和,和对未,来,来资金,需,需求量,的,的预测,，,，定期,调,调整各,业,业务单,元,元的资,金,金需求,量,量定额,重大的,调,调整报,财,财务总,监,监审批,全公司,资,资金情,况,况的分,析,析与建,议,议,各业务,单,单元的,预,预算执,行,行情况,，,，资金,使,使用情,况,况和对,未,未来资,金,金需求,量,量的预,测,测,财务总,监,监对
10、重,大,大调整,的,的审批,意,意见,对资金,需,需求量,定,定额的,定,定期调,整,整,主要工,作,作,根据年,度,度资金,预,预算，,分,分析各,业,业务单,元,元年度,资,资金需,求,求量的,平,平均值,及,及可能,的,的最高,值,值,确定各,业,业务单,元,元的资,金,金需求,量,量定额,将各业,务,务单元,资,资金需,求,求量定,额,额报资,金,金委员,会,会批准,主要输,入,入,资金预,算,算计划,资金需,求,求量可,能,能的波,动,动范围,分,分析,主要输,出,出,各业务,单,单元的,资,资金需,求,求量定,额,额,1.3,审,审批,增,增加资,金,金需求,量,量定额,的,的申请
11、,业务单,元,元根据,其,其业务,变,变化(,或,或突发,事,事件),提,提出,增,增加资,金,金需求,量,量定额,的,的申请,报,报告,财务提,出,出审批,建,建议,财务总,监,监提出,审,审批建,议,议,重大(,超,超过一,定,定额度)的资,金,金需求,量,量定额,增,增加报,财,财务总,监,监审批,若批准,通,通过，,调,调整资,金,金需求,量,量定额,资金需,求,求量定,额,额增加,的,的申请,会计和,预,预算人,员,员建议,财务总,监,监建议,财务总,监,监审批,结,结果,按审批,结,结果对,资,资金需,求,求量定,额,额进行,调,调整,1,2,3,4,SEPG/000621/SH-
12、Treasuring(97GB),部门,财务总,监,监,审批各,业,业务单,元,元的资,金,金需求,量,量定额,1.1,核,核定,年,年度资,金,金需求,量,量定额,确定资,金,金需求,量,量程序,中,中的职,责,责分工,根据融,资,资可能,性,性分析,，,，提出,制,制定资,金,金需求,量,量定额,的,的建议,会计和,预,预算,制定资,金,金预算,计,计划,提出资,金,金需求,量,量及可,能,能波动,范,范围的,分,分析,制定全,公,公司各,业,业务单,元,元的资,金,金需求,量,量定额,各业务,单,单元,1.2,定,定期,调,调整资,金,金需求,量,量定额,定期审,批,批重大(超过,一,一
13、定金,额,额的),资,资金需,求,求量定,额,额的调,整,整,汇总、,分,分析各,业,业务单,元,元的预,算,算执行,情,情况、,资,资金使,用,用情况,、,、和未,来,来资金,需,需求的,预,预测,提出资,金,金需求,量,量调整,的,的建议,调整各,业,业务单,元,元的资,金,金需求,量,量定额,提供其,资,资金使,用,用情况,报,报告和,对,对未来,资,资金需,求,求的预,测,测,审批增,加,加资金,需,需求量,定,定额的,申,申请,提出对,增,增加资,金,金需求,量,量定额,申,申请的,审,审批建,议,议,增加各,业,业务单,元,元的资,金,金需求,量,量的定,额,额,向总部,财,财会提
14、,出,出增加,资,资金需,求,求量定,额,额的申,请,请,1,2,3,1.3,审,审批,增,增加资,金,金需求,量,量定额,的,的申请,提交资,金,金需求,量,量预测,报,报告,根据融,资,资可能,性,性分析,，,，提出,调,调整资,金,金需求,量,量定额,的,的建议,根据融,资,资可能,性,性分析,，,，提出,增,增加资,金,金需求,量,量定额,的,的建议,5,SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB),2.1,确,确,定,定公司,总,总体信,用,用来源,的,的结构,2.2,确定各,业,业务单,元,元的信,用,用来源,结,结构,所需资,金,金取得,的,的程序,主要工,作,
15、作,根据业,务,务单元,总,总体资,金,金的需,求,求，以,及,及各银,行,行可能,提,提供的,服,服务，,确,确定主,要,要的合,作,作银行,和,和业务,在,在各银,行,行之间,的,的分配,比,比例,与确定,的,的合作,银,银行协,商,商谈判,，,，拟定,初,初步的,信,信用总,量,量安排,主要输,入,入,公司各,业,业务单,元,元资金,需,需求,银行服,务,务情况,主要输,出,出,同银行,初,初步拟,定,定的信,用,用总量,安,安排框,架,架性协,议,议,制定信,用,用总量,在,在各业,务,务单元,之,之间的,分,分配方,案,案的框,架,架协议,根据各,部,部门的,资,资金需,要,要，确,
16、定,定其在,总,总体框,架,架协议,下,下的资,金,金来源,结,结构、,融,融资主,体,体和信,用,用种类,确定各,业,业务单,元,元在总,体,体框架,协,协议外,的,的信用,来,来源,信用线,在,在各业,务,务单元,的,的分配,方,方案,信用线,在,在各业,务,务单元,的,的分配,方,方案,各业务,单,单元信,用,用线的,来,来源结,构,构、融,资,资主体,和,和信用,种,种类方,案,案,1,2,3,6,SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB),财务总,监,监,所需资,金,金取得,程,程序中,的,的职责,分,分工,会计和,预,预算,在批准,的,的资金,需,需求量,定,定额内,，,，审批,各,各业务,单,单元的,取,取得资,金,金的申,请,请，并,建,建议其,它,它融资,方,方式,填写,融,融资能,力,力自我,评,评估表,汇总分,析,析各银,行,行的服,务,务情况,分析自,身,身融资,实,实力,同银行,达,达成信,用,用总量,安,安排及,其,其在各,业,业务单,元,元间分,配,配的意,向,向协议,制定各,业,业务单,元,元信用,线,线来源,结,结构、,融,融资主,
某咨询《上海环保集团资金管理流程》
