金蝶K3-应付款管理培训

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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,版权所有,1993-2009,金蝶软件,(,中国,),有限公司,版权所有,1993-2009,金蝶软件,(,中国,),有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,*,Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,Copyright1993-2008 Kingdee International Software

2、Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,Copyright1993-2008 K

3、ingdee International Software Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二

4、级,第三级,P,*,Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limite

5、d,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,*,K/3,应付款管理培训,P,2,整体业务流程,P,3,提纲,应用价值概述,基础设

6、置,初始化阶段,日常业务处理,应付单据,付款单据,核销,凭证处理,报表查询,期末处理,P,4,基础设置,系统参数,科目设置,核销控制,凭证处理,期末处理,重要的系统参数,P,5,基础设置,系统参数,科目设置,核销控制,凭证处理,期末处理,重要的系统参数,P,6,基础设置,系统参数,科目设置,核销控制,凭证处理,期末处理,重要的系统参数,为保证与总账对账平衡，建议勾选。,P,7,基础设置,系统参数,科目设置,核销控制,凭证处理,期末处理,重要的系统参数,实现与总账进行科目对账。,P,8,基础设置,基础资料,付款条件,凭证模板,基础资料设置,录入单据时，根据付款条件自动计算应付日期。,P,9,基础

7、设置,基础资料,付款条件,凭证模板,基础资料设置,可处理单据上自定义核算项目携带到凭证上。,P,10,提纲,应用价值概述,基础设置,初始化阶段,日常业务处理,应付单据,付款单据,核销,凭证处理,报表查询,期末处理,P,11,初始化阶段,初始化数据,手工录入,引入引出,初始化对账,结束初始化,初始化阶段重点功能,财务日期的限制,关于,“,本年,”,关于,“,方向,”,P,12,初始化阶段,初始化数据,手工录入,引入引出,初始化对账,结束初始化,初始化阶段重点功能,财务日期的限制,关于,“,本年,”,关于,“,方向,”,转余额到总账时起作用，不影响单据在应付系统的方向。,P,13,初始化阶段,初始

8、化数据,手工录入,引入引出,初始化对账,结束初始化,初始化阶段重点功能,单据引入引出工具,通过引入模版进行数据引入操作,P,14,初始化阶段,初始化数据,手工录入,引入引出,初始化对账,结束初始化,初始化阶段重点功能,从总账引入余额到应付系统,一个往来科目对应一种单据类型。,P,15,初始化阶段,初始化数据,手工录入,引入引出,初始化对账,结束初始化,初始化阶段重点功能,从应付系统转余额到总账,P,16,初始化阶段,初始化数据,手工录入,引入引出,初始化对账,结束初始化,初始化阶段重点功能,启用对账与调汇时，则在结束初始化前，建议进行初始化对账。,初始化对账，应付系统的数据中不包括初始化应付票

9、据的金额。,P,17,提纲,应用价值概述,基础设置,初始化阶段,日常业务处理,应付单据,付款单据,核销,凭证处理,报表查询,期末处理,P,18,日常业务处理,P,19,日常业务处理,普通发票,增值税发票,其他应付单,应付单据,由采购系统传递,应付系统录入,支持负数单据操作,支持付款条件的分解,P,20,日常业务处理,普通发票,增值税发票,其他应付单,应付单据,支持付款计划的分解。采购系统录入的发票，传递到应付系统，可对付款计划进行维护。,P,21,日常业务处理,核销类型,核销方式,核销处理模式,核销,核销类型（七种）,付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付冲

10、预收,核销方式（三种）,1,、单据：所有结算类型,2,、存货数量：付款结算、预付冲应付、应付冲应收,3,、关联关系：付款结算,核销处理模式（两种）,1,、按指定内容进行核销,2,、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）,P,22,日常业务处理,付款结算,预付冲应付,应付冲应收,应付款转销,预付款转销,付款冲收款,预付冲预收,核销类型,业务场景：,收到购货发票,3000,元，付货款,3000,元后，录入付款单，再将付款单与发票核销。,核销单据：,发票、其他应付单与付款单。如果发生预付款退款，预付单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。,P,23,日常业务处理,付款结算,

11、预付冲应付,应付冲应收,应付款转销,预付款转销,付款冲收款,预付冲预收,核销类型,业务场景：,预付部分货款再收货。,核销单据：,发票、其他应付单与预付单,。,P,24,日常业务处理,付款结算,预付冲应付,应付冲应收,应付款转销,预付款转销,付款冲收款,预付冲预收,核销类型,业务场景：,应付供应商,B1000,元，应收客户,A1000,元，客,A,直接将,1000,元代付给了供应商,B.,核销单据：,销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单。,P,25,日常业务处理,付款结算,预付冲应付,应付冲应收,应付款转销,预付款转销,付款冲收款,预付冲预收,核销类型,业务场景：,将供应商,A,的应付款,

12、1000,元转为向供应商,B,支付,.,核销单据：,采购发票、其他应付单。,P,26,日常业务处理,付款结算,预付冲应付,应付冲应收,应付款转销,预付款转销,付款冲收款,预付冲预收,核销类型,业务场景：,预付供应商,A100,元，供应商,A,将商品的定购权转移给了供应商,B,，并向供应商,B,支付了,100,元。,核销单据：,预付单。,P,27,日常业务处理,付款结算,预付冲应付,应付冲应收,应付款转销,预付款转销,付款冲收款,预付冲预收,核销类型,业务场景：,向供应商,A,采购货物，货款已付，同时销售给供应商,A,货物，货款已收。双方就货物品质发生摩擦，进行退货处理。通过此业务类型，退货后将

13、收款与付款核销，只退还余额。,核销单据：,收款单、付款单。,P,28,日常业务处理,付款结算,预付冲应付,应付冲应收,应付款转销,预付款转销,付款冲收款,预付冲预收,核销类型,业务场景：,向供应商,A,采购货物，预付货款，同时销售给供应商,A,货物，预收货款。此时双方均为发货，协议取消交易。通过此业务类型，可以将预付款与预收款核销，只退还余额。,核销单据：,预付单、预收单。,P,29,日常业务处理,使用凭证模板,不使用凭证模板,在单据界面或序时簿界面直接生成,凭证处理,P,30,日常业务处理,汇总表、明细表,往来对账单,账龄分析,到期债务列表,报表查询,P,31,日常业务处理,期末科目对账,期

14、末总额对账,期末处理,P,32,日常业务处理,期末调汇,启用对账与调汇,未启用对账与调汇,期末处理,P,33,日常业务处理,期末调汇,启用对账与调汇,未启用对账与调汇,期末处理,前提条件：,系统参数中，钩选,“,启用对账与调汇,”,。,相关影响：,单据、凭证、期末结账,期末调汇方式：,应收应付调汇,-,总账调汇,P,34,日常业务处理,期末调汇,启用对账与调汇,未启用对账与调汇,期末处理,前提条件：,系统参数中，不钩选,“,启用对账与调汇,”,。,相关影响：,单据、凭证、期末结账,期末调汇方式：,总账调汇,P,35,日常业务处理,结账,反结账,期末处理,结账时进行以下检查：,单据全部审核。,完成凭证处理（根据系统选项,“,期末处理前凭证处理必须完成,”,控制）。,结账时只对当前期间单据以及核销操作进行检查,。,存在以下操作时，不允许反结账：,当期发生核销,当期已生成凭证,当期存在票据处理记录,P,36,谢 谢！,