期货交易策略

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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,期货交易策略,德盛期货有限公司,目录,1.人人平等、机会各半,2.赢家和输家,3.为什么投机者（几乎）总是做多,4.期货交易的策略和战术,5.好的技术交易系统只是成功的一半,1.,人人平等、机会各半,有人说，期货交易，十个交易，九个亏钱。钱呢？,期货交易，有人买入，必须有人卖出才可以成交；,有人卖出，必须有人买入才算做,世界上只存在未被认识的事物，不存在不可认识的事物。期货走势就是只有那么两个方向，只要努力学习，累积成功的经验，吸取失败的教训，从中找出规律性的东西，在行情分析和资金运用方面

2、不断改进，亏少赚多，站到胜利者的行列是完全有可能的。,交易者面对纷繁的市场环境，应该怎么办？,回到电脑上，静心观看自己的走势图，除了研究日K线的趋势，还要研究长期历史性和季节性的价格倾向，同时结合自己的交易系统客观分析，加上有效的策略，这无疑是进出市场的最有效方式。“市场只有一个方向，不是多头，也不是空头，而是做对的方向。”,我们在复杂多变、以小博大的环境中打拼的交易者，只有那些严守纪律、务实和客观的人才能成功。,对于交易者来说，把事情简单化尤其重要，因为你在市场中看到或者听到每一件事情都非常复杂。商品交易者现在碰到的反对意见、矛盾观点让人眼花眼花缭乱、无所适从。（以上为备注）,2.赢家和输家

3、,最常见的挫折：,1.“我看到市场按照我分析的方向移动，而当我建立仓位后，价格突然反转，往相反的方向走。”,2.“我总在高点附近买入，在底部或者低点附近卖出。”,下面这段话是不是觉得很熟悉？,1.“当我想买入大豆的时候，我的朋友却让我卖出大豆”（言外之意就是讲这话的人可能一直想做多大豆，但是没做成-当然了，接下来的行情肯定是上涨的。）,2.“我的朋友打电话来让我卖出大豆，我不觉得这个主意好，但是他说服了我，我就卖出了大豆”（言外之意就是讲话的人卖出了大豆，刚刚卖出，价格就上涨了。）,解释了一种普遍现象：我们总是用简单的方法为自己的错误找借口。,对于这样的输家心态，我们怎么样来克服呢？,1.自己

4、分析自己的市场，部署好策略和战术，不要让别人知道，同时也不要去请教别人的意见-因为“专家”常常是错的。,2.不要向任何人传达你的建议或意见。,3.交易商品获取最大利润的方法，是掌握好的时机，运用技术方法，同事必须有优秀的资金管理，并把注意力重点放在趋势的跟踪上，而不是放在趋势的预测上。,3.为什么投机者（几乎）总是做多,1.人的,天,天性总是,希,希望见到,价,价格或价,值,值节节高,升,升，而不,是,是一路下,跌,跌。但有,经,经验和成,功,功的交易,者,者都知道,，,，下跌的,市,市场比上,涨,涨的市场,赚,赚钱更稳,更,更快。,2.一般,投,投机者要,抓,抓住显著,的,的下跌趋,势,势，

5、而且,要,要能在一,定,定程度上,牢,牢牢抓住,，,，一个重,大,大的障碍,就,就是他对,任,任何市场,天,天生就有,一,一种看多,的,的心理，,即,即使是趋,势,势明显下,跌,跌，很多,投,投机者还,是,是固执的,期,期望价格,会,会最终反,弹,弹。,菜油1401日线,图,图,更奇怪的,是,是，很多,投,投资者一,样,样会在这,样,样的上涨,行,行情中去,判,判断顶部,，,，而且损,失,失惨重。,菜粕1309日线,图,图,我们依旧,用,用菜油做,例,例子，很,多,多投资者,总,总会去考,虑,虑抄底，,但,但是我们,必,必须面对,如,如下问题,：,：,1.在这,段,段空头市,场,场时期，,市,

6、市场是否,由,由下而上,形,形成了反,转,转？,2.交易,者,者如何参,与,与这种反,转,转，同时,保,保持合理,的,的止损保,护,护，以免,反,反转信号,错,错误（也,有,有发生）,和,和市场的,继,继续下跌,？,？,3.假设,交,交易者已,经,经转而做,多,多，而且,因,因止损而,平,平仓，那,么,么他要怎,么,么回到空,方,方阵营，,继,继续在空,头,头市场中,玩,玩下去？,基于这样,的,的问题，,我,我们该怎,么,么办？,首先，一,定,定要避免,去,去抓头部,或,或底部，,因,因为那充,其,其量是种,主,主观和没,有,有根据的,进,进出方式,。,。此外，,这,这种做法,很,很少能够,成

7、,成功，甚,至,至造成巨,额,额的亏损,。,。,其次，必,须,须有足够,的,的耐心，,严,严守纪律,，,，等候你,的,的技术指,标,标或系统,告,告诉你已,经,经发生反,转,转，这个,时,时候才能,“,“上船”,，,，如果你,的,的指标带,着,着你走向,另,另一个方,向,向，也应,该,该用合理,的,的止损保,护,护你建立,的,的新仓位,。,。万一反,转,转是虚假,的,的，无法,维,维持，反,转,转止损也,能,能把你带,回,回持续进,行,行中的趋,势,势。,最后，“,在,在战场上,能,能打也能,逃,逃的人，,才,才有机会,再,再上战场,”,”,4.好的,技,技术交易,系,系统只是,成,成功的一,

8、半,半,重要公式,：,：,有效的市,场,场交易策,略,略和战术+技术交,易,易系统=,赢,赢家,技术交易,系,系统：,没有任何,技,技术交易,系,系统是包,赚,赚不赔的,，,，将来也,不,不会有，,但,但是还是,有,有许多交,易,易系统是,不,不错的，,如,如果使用,得,得当，再,加,加上优秀,的,的交易策,略,略和资金,管,管理（当,然,然包括不,要,要建立过,大,大的仓位,，,，也不要,频,频繁交易,）,），这可,以,以让交易,者,者有能力,做,做到长期,赚,赚钱。,策略：,1.选择,适,适合自己,的,的市场、,品,品种（根,据,据自身的,投,投资偏好,，,，资金而,定,定）,2.确定,交

9、,交易方向,（,（根据客,观,观理性的,判,判断及自,己,己的交易,系,系统）,3.提前,做,做出所要,交,交易品种,的,的交易计,划,划，包括,止,止损价位,、,、开仓、,加,加仓价位,等,等。（在,适,适合自己,的,的品种中,，,，选出风,险,险收益比,最,最佳的）,4.如果,出,出错，迅,速,速平仓。,5.期货,交,交易的策,略,略和战术,1.什么,是,是交易策,略,略？为什,么,么交易策,略,略很重要,两,个,个,重,重,要,要,认,认,识,识,：,：,1.,我,我,们,们,是,是,投,投,机,机,者,者,，,，,不,不,是,是,赌,赌,徒,徒,。,。,2.,顺,顺,势,势,交,交,易

10、,易,才,才,是,是,王,王,道,道,。,。,有,人,人,说,说,，,，,“,“,投,投,资,资,期,期,货,货,有,有,如,如,赌,赌,大,大,小,小,”,”,。,。,表,表,面,面,看,看,来,来,颇,颇,为,为,相,相,似,似,：,：,做,做,期,期,货,货,，,，,要,要,么,么,是,是,买,买,入,入,，,，,要,要,么,么,是,是,卖,卖,出,出,；,；,等,等,于,于,不,不,是,是,买,买,大,大,就,就,是,是,买,买,小,小,，,，,做,做,多,多,头,头,是,是,买,买,大,大,，,，,做,做,空,空,头,头,是,是,买,买,小,小,。,。,但,事,事,实,实,并,并,不

11、,不,如,如,此,此,。,。,现,象,象,的,的,区,区,别,别,：,：,赌,赌,大,大,小,小,没,没,有,有,过,过,程,程,可,可,言,言,，,，,开,开,出,出,来,来,就,就,定,定,局,局,。,。,而,而,商,商,品,品,期,期,货,货,的,的,涨,涨,跌,跌,是,是,有,有,走,走,势,势,过,过,程,程,的,的,。,。,作,作,为,为,一,一,次,次,买,买,卖,卖,，,，,你,你,买,买,入,入,后,后,行,行,情,情,下,下,跌,跌,，,，,不,不,一,一,定,定,亏,亏,，,，,损,损,失,失,只,只,是,是,浮,浮,动,动,的,的,，,，,可,可,能,能,反,反,弹,弹

12、,上,上,去,去,，,，,平,平,仓,仓,是,是,赚,赚,钱,钱,；,；,或,或,者,者,你,你,做,做,了,了,空,空,头,头,，,，,行,行,情,情,上,上,涨,涨,，,，,亦,亦,有,有,权,权,守,守,到,到,下,下,跌,跌,有,有,了,了,盈,盈,利,利,才,才,出,出,场,场,。,。,与,与,赌,赌,大,大,小,小,一,一,掷,掷,定,定,输,输,赢,赢,，,，,显,显,然,然,不,不,同,同,。,。,本,质,质,的,的,区,区,别,别,：,：,赌,赌,博,博,开,开,出,出,大,大,还,还,是,是,开,开,出,出,小,小,纯,纯,粹,粹,是,是,偶,偶,然,然,的,的,，,，,没

13、,没,有,有,一,一,定,定,规,规,律,律,，,，,没,没,有,有,人,人,能,能,解,解,答,答,为,为,什,什,么,么,。,。,而,而,期,期,货,货,价,价,格,格,涨,涨,跌,跌,，,，,虽,虽,然,然,掺,掺,有,有,一,一,些,些,人,人,为,为,投,投,机,机,因,因,素,素,，,，,但,但,归,归,根,根,结,结,底,底,是,是,受,受,供,供,求,求,规,规,律,律,的,的,支,支,配,配,。,。,1.,只,只,有,有,在,在,市,市,场,场,出,出,现,现,强,强,烈,烈,的,的,趋,趋,势,势,特,特,征,征,，,，,或,或,者,者,你,你,的,的,分,分,析,析,显,

14、显,示,示,市,市,场,场,正,正,在,在,酝,酝,酿,酿,形,形,成,成,趋,趋,势,势,，,，,才,才,能,能,进,进,场,场,。,。,一,一,定,定,要,要,找,找,出,出,每,每,个,个,市,市,场,场,中,中,持,持,续,续,进,进,行,行,的,的,主,主,趋,趋,势,势,，,，,而,而,且,且,顺,顺,着,着,这,这,个,个,主,主,控,控,全,全,局,局,的,的,交,交,易,易,趋,趋,势,势,。,。,（,配,配,图,图,）,）,期,货,货,交,交,易,易,中,中,的,的,必,必,备,备,战,战,术,术,：,：,菜,粕,粕1309,日,日,线,线,图,图,2.,如,如,果,果,你

15、,你,正,正,要,要,顺,顺,势,势,交,交,易,易,，,，,有,有,如,如,下,下,几,几,个,个,建,建,仓,仓,点,点,：,：,（1,）,）.,趋,趋,势,势,的,的,新,新,突,突,破,破,点,点,；,；,（2,）,）.,横,横,盘,盘,整,整,理,理,显,显,著,著,趋,趋,向,向,某,某,个,个,方,方,向,向,的,的,突,突,破,破,点,点,；,；,（3,）,）.,上,上,涨,涨,主,主,趋,趋,势,势,中,中,的,的,回,回,调,调,点,点,或,或,下,下,跌,跌,主,主,趋,趋,势,势,中,中,的,的,反,反,弹,弹,点,点,；,；,金,字,字,塔,塔,交,交,易,易,策,策

16、,略,略,：,：,在,在,下,下,跌,跌,的,的,主,主,趋,趋,势,势,中,中,，,，,反,反,弹,弹,遇,遇,到,到,压,压,力,力,时,时,卖,卖,出,出,，,，,或,或,者,者,反,反,弹,弹,到,到,距,距,离,离,最,最,近,近,低,低,点,点,的,的45%-55%,（,（,或,或,者,者,开,开,始,始,反,反,弹,弹,的,的3-5,天,天,）,）,卖,卖,出,出,。,。,在,在,上,上,涨,涨,主,主,趋,趋,势,势,中,中,，,，,回,回,调,调,遇,遇,到,到,支,支,撑,撑,时,时,买,买,入,入,，,，,或,或,者,者,回,回,调,调,到,到,距,距,离,离,最,最,近,近,高,高,点,点45%-55%,（,（,或,或,者,者,回,回,调,调,的,的3-5,天,天,）,）,买,买,入,入,。,。,这,方,方,面,面,强,强,调,调,的,的,是,是,，,，,如,如,果,果,你,你,判,判,断,断,趋,趋,势,势,错,错,误,误,，,，,或,或,者,者,决,决,定,定,置,置,眼,眼,前,前,的,的,趋,趋,势,势,与,与,不,不,顾,顾,，,，,稍,稍,后,后,在