速达V系列产品解决方案

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1、 管理出效益。管理通过科学计划、合理组织、有效领导、及时控制来实现效益。速达V系列实现了企业管理过程信息化，这对于提高企业管理效益起着画龙点睛的作用。本课程重点针对中型电子加工行业、中小型服装流通行业、中小型食品流通行业等相关行业对ERP系统选型的关键问题进行分析，希望能为各合作伙伴在实际工作中带来帮助！ 中小型服装流通行业解决方案 中小型食品流通行业解决方案 中型电子加工行业解决方案 大量采购工作依靠手工作业方式，人为参与空间大 面辅材料种类繁多，因颜色不同造成分类困难 频繁的出入库给库存记账带来很大困难，无法准确计算库存 采购、库存与销售脱节，因营销部门无法掌握服装入库过程的进展情况，在客

2、户跟踪交货期时无法准确答复客户，造成客户对企业的不信任。 客户群体相对稳定，但边际利润不断降低 由于服装、鞋帽、皮具等产品的特殊性，在日常业务处理上我们通常采用颜色、尺码来进行管理，系统可以通过设置颜色组、尺码组，以及颜色、尺码二维表来快速设置货品数量，查看货品库存。编辑业务单据时，点击数量栏右侧按钮，打开二维表，输入货品某个颜色、尺码的数量，输入完毕，点击确定系统自动将数量合计添加到单据中 颜色尺码管理货品采购明细表颜色尺码管理货品销售明细表颜色尺码管理货品库存明细表 库存周转快 分销网络密集 市场瞬息万变 严格的质量管理 对食品的有效期要求严格，须实行保质期管理 食品监管模块用于处理与食品

3、有关的索证、索票业务，并且可以通过台账的形式反映食品的进货、销售及退货数据，以及对问题食品进行报废处理。索票管理用于登记和查询相关货品资料的质检报告资料。 索证管理用于登记和查询相关往来单位的营业执照、食品流通许可证（卫生许可证）及生产许可证等资料。 食品进货台账用于统计经营过程中各种食品的进货及退货数据，并且可以对部分进货食品进行抽样质检。 食品进货退回台账是统计经营过程中各种食品的采购退货数据，并对相关退市食品进行退市登记及工商签字。 食品销售台账用于统计经营过程中各种食品的销售及退货数据，并且可以对部分销售食品进行抽样质检。 食品销售退回台账是统计经营过程中各种食品的销售退货数据，并对相

4、关退市食品进行退市登记及工商签字。 保质期管理用于对批次管理货品的保质期进行查询与分析，可根据设定的提前期对快到期货品进行统计，同时将过期货品进行单独列示。有锁定标志的批次货品不再提供给销售类及出库类单据引用（采购退货和盘点单除外） 问题食品处理单是用于对超过保质期或质量有问题的食品进行报废处理的业务单据 产品升级换代迅速，产品生命周期短 客户个性化要求高，要求制造商提供不同配置产品选择 产品需求不容易掌握，插单频繁，交货周期短，产品变更频繁 产品生命周期短，对生产、物料计划等方面协调配合要求较高 产品零配件品种、型号繁多，采购、装配相对复杂 客户多，需及时掌握客户信用状况及提高应收账款周转率

5、 产品的生产成本计算困难 速达V5、V7业务优化流程MPS粗能力计算加工单MRPII运算生产建议验收单费用分摊单采购建议委托加工加工验收加工费用分摊加工费用单领料单加工领料销售计划销售订单销售开单出入库单应收款单采购计划请购单采购订单采购开单应付款单出入库单生产能力计算产品成本预算销售系统采购系统生产系统仓库系统应收应付 销售计划是企业结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的年度、季度或月度销售规划，企业可全面跟踪这份规划执行情况。企业可根据销售计划，对货品销售情况和销售部门销售业绩进行全面跟踪，并结合市场销售情况，随时调整销售侧重点，调整销售力度。 计划类型：为帮助企业制定可行的销售计划

6、，系统提供了“公司”、“部门”、“员工”等多种计划类型，可满足企业内部个体制定销售计划的需求; 计划区间：计划区间可划分为年度、季度、月度等区间，方便企业因季节性需求的变化制定切实可行的销售计划。 销售订单是企业在发生销售业务时，预先与客户签订的一种契约式的业务单据，因而也可以视同对方企业的订货合同书，通过销售订单的管理，企业可全面跟踪到客户或货品的订货、发货、收款等销售情况。 发货日期：逾期未执行的“销售订单”（即“发货日期”已到），系统将自动把这部分的数据汇总到“销售订单到期报警”; 预收金额：在订立销售合同或确认销售订单时，如企业预先收到对方预付货款，则可将该金额录入到“预收金额”栏中，

7、在审核“销售订单”后，系统可自动生成一张收款类型为“预收款”的“应收款单”，加强企业对资金管理的控制力度； 订单中止： 在销售合同或销售订单完全无法正常履行时，企业可对已审核的“销售订单”进行中止，以迅速调整企业的经营策略。 MPS是确定每一具体的最终产品在每一具体时间段内生产数量的计划。这里的最终产品是指对于企业来说最终完成、要出厂的完成品，它要具体到产品的品种、型号。这里的具体时间段，通常是以周为单位，在有些情况下，也可以是日、旬、月。主生产计划根据客户合同和市场预测，把经营计划或生产大纲中的产品系列具体化，使之成为展开物料需求计划的主要依据，起到了从综合计划向具体计划过渡的承上启下作用。

8、 货品属性：只有货品属性为“产成品”或“半成品”的货品，才可在“主生产计划”中引用，加强生产与物料计划的协调配合； 中止：当生产计划无法正常开展时，企业可对“主生产计划”进行中止，以迅速调整车间的生产排产计划； 生产能力是指在计划期内，企业参与生产的全部固定资产，在既定的组织技术条件下，所能生产的产品数量，或者能够处理的原材料数量。生产能力是反映企业所拥有的加工能力的一个技术参数，它也可以反映企业的生产规模。 最大产能所需：即当前原材料库存的最大产理； 最大生产量： 最大生产量某原料最小库存可用数量/（1+损耗率） 产品成本预算，是指为规划一定预算期内每种产品的单位产品成本或生产成本等内容而编

9、制的一种日常业务预算。在实际应用中，企业可在产品正式投产前，通过“产品成本预算”功能，计算出生产某产品所需的材料成本，以判断生产是否可行。 成本模拟类型按参考价：按原料的参考进价进行模拟运算按最近进价：按原料最近采购价进行模拟运算按当前库存成本价：按当前原料的库存成本进行模拟运算 BOM层级按一级BOM计算：按第一级BOM的成本模拟类型进行成本预算按未级BOM计算：按最后一级BOM的成本模拟类型进行成本预算 成本运算公式 成本金额合计=数量*（1+损耗率）*单价+间接费用 粗能力计算是对现有生产车间加工产品能力的计算，系统可根据需要加工的产品数量、交货日期以及车间在制品数量计算出是否能按期交货

10、，或什么时间可以交货。 计划产能：根据所选车间资料中机台数据与有效日机时，以及工人数与日有效工时计算得出，计算公式如下： 总工时总工时=数量*BOM单主表耗用工时+BOM单主表准备时间 已占负荷：系统将根据所选车间的加工单的待加工数量及计划耗用机时、工时和完工日期，计算出平均每天产能情况。当有多个生产加工产品时，计算的每天产能予以累加，其计算公式如下： 计划产能= （选择车间资料中机台数量有效日机时工人数日有效工时）已占负荷车间加工单待加工量/（完工日期开工日期） （加工单耗用工时/加工数量）准备时间 （考虑工厂日历） 本次需负荷：系统将根据加工单货品的发货日期和完工日期，结合加工货品的耗用工

11、时与加工数量，计算出本次订单所需产能，计算公式如下; 本次需负荷=指货品框中选中的货品数量（发货日期开工日期） BOM清单主表耗用工时/BOM清单主表数量） 剩余产能剩余产能=计划产能-已占负荷 实际产能 实际产能=已占负荷+本次需负荷 超负荷超负荷=实际产能-计划产能制造资源计划(Manufacturing Resources Planning，称为MRP)是指以物料需求计划MRP为核心的闭环生产计划与控制系统，它将MRP的信息共享程度扩大，使生产、销售、财务、采购紧密结合在一起，共享有关数据，组成了一个全面生产管理的集成优化模式，即制造资源计划。 制造资源计划是在物料需求计划的基础上发展起

12、来的，与后者相比，它具有更丰富的内容。因物料需求计划与制造资料计划的英文缩写相同，为了避免名词的混淆，将物料需求计划称作狭义MRP，而将制造资源计划称作广义MRP或MRP。 物料需求计划主要解决以下五个问题： 1、要生产什么？生产多少？（来源于MPS） 2、要用到什么？（根据BOM展开） 3、已经有了什么？（根据物品库存信息、即将到货或产出信息） 4、还缺什么？(计算出结果) 5、何时安排？(计算出结果)生产计划毛需求树毛需求表净需求生产建议采购建议资金预算 “生产计划”是“MRPII运算”的入口，它是企业分析并计算物料需求的前提因素，只有从“主生产计划”及“销售订单”引入货品后，系统才能进行

13、MRP运算。 MRP经初步运算后，系统将结合BOM结构及级别，分析出运算物料的需求数量及该物料下层所需要的物料数量，该数量只是一个大体上的需求数量，因此，我们把这个物料的需求数，称之为“毛需求”。 “净需求”解决的是统计当前企业的缺货情况，由缺货情况而产生的对某种物料的需求问题。净需求是从毛需求量中减去库存可用量和预计入库量之后的差。 系统将根据当前库存、库存下限等库存信息生成“生产建议”，根据“生产建议”，企业可决定是否生成“加工单”或“委托加工单”，该单据生成后，生产部门即可据此进行生产排产。 “生产建议”解决的是企业在生产过程中何时生产、生产多少产品的问题。 系统将根据原材料的当前库存、

14、库存下限等库存信息生成“采购建议”，根据“采购建议”，企业可决定是否生成“采购订单”或“请购单”，该单据生成后，采购部门即可据此安排进行材料的采购及原料的入库。 “采购建议”解决的是企业何时采购、从何处采购、采购多少原料的问题。 资金预算为MRPII预算的出口，系统根据当前出纳账户库存资金即将收入或支出的资金量，以及经过本次MRPII计算后采购货品所需资金量，测算出每日、每周、每月资金收支是否平衡，以提醒企业筹备足够资金以供生产所需 。 采购计划是企业结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的年度、季度、月份或某批产品的购买计划。 系统还提供了全面跟踪计划的功能，企业可以依照

15、采购计划，对各货品采购情况进行跟踪，合理调整库存量，有计划地安排采购业务。 采购请购单是企业销售、生产部门根据销售及生产需要，向采购部门发出采购货品的申请，采购部门可据此制定“采购订单”。 采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系，因而也可以视同企业的订货合同书。企业应根据生产、销售、资金、库存等情况，合理制定采购数量、安排交货日期。 到付日期：逾期未执行的“采购订单”（即“到货日期”已到），系统将自动把这部分的数据汇总到“采购订单到期报警”； 查看未来收益：在采购订单生效前，企业可

16、通过“查看未来收益” 控制采购风险，其计算公式如下： 毛利=（参考售价-采购单价）*业务数量 毛利率=毛利/（参考售价*业务数量） 采购开单是企业确认采购收货的依据，企业可实现现款采购、赊购及采购退货业务，在处理实际业务时，可以将其视同采购发票，该业务单据将跟踪整个采购业务过程，比如采购结算情况、采购退货情况、采购入仓情况及应付账款重组情况等。 业务范围：“采购开单”提供了“采购收货”、“现款采购”、“采购退货”、“估价冲回”、“采购换货”等单据类型，可分别处理赊购现购、采购退货、估价入库冲回、采购换货等采购业务; 付款期限： 逾期未支付的“采购开单”（即“付款日期”已到），系统将自动把这部分

17、的数据汇总到“超期应付款”中； “出入库单”主要是在采购或销售商品，以及其他库存货品出入库时，由仓库管理人员开具的记录货品信息和货位信息的单据，它是登记商品收发存账、库存商品账等账册的依据。 使用货位：如果采用了货位核算，则企业须通过“货位录入”功能，将货位核算商品对应的货位的数量正确填写，填写后，系统将对该货位核算商品的数量自动汇总，并将该数量回填到该业务单据的“货位”栏中。 “应付账单”着重于企业业务预算和应付款项的管理和控制，通过对供应商应付款的有效管理，以达到企业资金收支的平衡。“应付款单”可处理企业采购应付款、采购预付款等付款业务 应付款：是企业向供应商赊销货品而产生的，该“付款类型

18、”处理的业务对象为企业已填制并审核的“采购开单”，当企业仍未向供应商支付或未付清商品款项时，如果企业须支付供应商的款项时，则可于该单据中选择相应的“付款开单”进行付款。 预付款：“预付款”为企业在没有收货的情况下而预先向供应商支付的往来账款款项，这些款项包括企业的订金及预付款。 加工单可以看成是对特定产品或零件的生产许可凭证，生产车间需要通过加工单来安排生产，通过加单可查询到生产任务情况，跟踪仓库领料、退料情况，以及进行完工处理等业务操作。 加工类型：系统提供了“生产加工”及“返修加工”两种加工类型，它可用于企业产品的生产及不合格返修产品的生产，在实际应用中，无论是“生产加工”，还是“返修加工

19、”，其操作方法都是相同的； 完工处理：当加工产品办理入库手续后，系统将自动将对应加工单标上“已完成”标志，“已完成”的“加工单”，不能再生成“验收单”或“领料单”。 领料单是生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，是企业产品成本核算和仓库管理的基础，同时也是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据。 领料类型领料单： “领料单”是生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，是企业产品成本核算和仓库管理的基础，企业生产经营活动中，领料是一个必经的过程；退料单： “退料单”是生产部门因为产品所使用的原料在生产完成后还有剩余，是进行产品生产退还原材料的原始单据，同时也是会计部门编

20、制生产成本中直接材料费用的重要依据；补料单： 在工业企业中，由于生产工艺或生产条件的影响，车间领用原材料的数量均大于加工单载体的数量，也就是说实际领料数量大于计划领料数量，这时，企业可通过“补料单”处理。 耗用类型：引用“加工单”生成的“领料单”，其单据明细的“耗用类型”将自动显示为“非共耗品”；手工填制的“领料单”，其单据明细的“耗用类型”将显示为“共耗品”。 当产品生产完毕时，应将完工的产品办理验收入库手续，财务人员才能根据产品的实际完工入库数量来分摊期间费用、核算产品成本，因此，“验收单”是企业核算产品成本的依据。 废品处理：产品经验收合格后，企业可在“本次验收”栏中，填入验收数量；对质

21、量不合格的成品，则可在“废品数量”栏中，填入相应的废品数量； 非共耗材料分配： “非共耗材料分配”对引用“加工单”生成的“领料单”所列货品进行了汇总，在“非共耗材料分配”中，“本次使用数量”由系统根据物料清单与验收数量计算得出，可以修改；“领料单”引用“加工单”后，“加工单”明细的的“领料数量”将回填到“非共耗材料分配”的“领用数量”栏中。 由于生产加工除了发生原材料的消耗外，还会发生一些其他的加工费用，比如，生产工人的工资、生产设备折旧费、外购动力费和辅助生产成本等直接或间接费用，为了能够准确计算产品的入库成本，需要对这些费用进行相应的分摊。 生产车间：系统以“生产车间”作为“费用分摊”的对

22、象，提供了按“货品”及按“工人”两种“费用分摊单”汇总方式。 分摊方式：系统提供了按材料金额、按产品数量、按耗用工时及手工分摊四种“分摊方式”，满足不同生产企业对生产成本归集的需求。 销售开单是企业确认销售实现的依据，它可管理现款销售、赊销、委托代销及销售退货业务，在实际业务处理当中，销售开单可视同销售发票来处理，该单据将跟踪整个销售业务过程，比如商品出库情况、销售收款情况及应收账款重组情况。 单据类型：销售开单”提供了“销售开单”、“销售退货”、“代销结算”、“发出商品”、“销售换货”等单据类型，可分别处理赊销（含现款销售）、销售退货、委托代销商品结算、分期收款发出商品结算、销售换货等销售业

23、务; 收款日期：逾期未收款的“销售开单”（即“收款日期”已到），系统将自动把这部分的数据汇总到“超期应收款”中； 折扣： 整单打扣”指对整张销售开单所列货品均按同一比例进行折扣计算，它位于“销售开单”主表，“折扣%”用于对销售开单中某一货品按照一定的比例进行折扣，它位于“销售开单”从表中； “应收款单”是向往来单位收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此模块可处理企业销售应收款、销售预收款等收款业务，“应收款单”还可以处理一张销售单分次收款，或一张收款单同时处理几张销售单的业务. 应收款：是由往来客户赊销货品而产生的，该“收款类型”处理的业务对象为企业已填制并审核的“销售开单”，当某往来客户仍未支付或未付清商品款项时，如企业须收取客户的实际欠款，则可于该单据中选择相应的“销售开单”进行收款。 预收款：“预收款”为企业在没有发货的情况下而预先收到的往来客户的款项，这些款项包括往来客户的订金及预收款。