推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究报告

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- 本资料来自 - 本资料来自 贸有限公司 新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目 可行性研究报告 编制单位 :诚信工程咨询有限公司 编制时间 :二 0 一 0 年十一月 目 录 第一章 总论 制依据及范围 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (4) 告概况 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (5) 第二章 项目提出的背景及必要性 业概况 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄ (7) 目提出的背景 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (7) 目建设的必要性 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (8) 第三章 市场需求预测与生产规模 场需求预测 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (11) 产规模 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (12) 第四章 工程技术方案 目组成 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 产技术方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 图运输 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (17) 用辅助工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (18) 建工程方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (19) 第五章 原辅材料及厂址 材料供应 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 址 ┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 第六章 环境保护 设地区的环境现状 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 计采用的环境保护标准 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 要污染源、污染物及其防治措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 保投资┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第七章 节能措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第八章 劳动安全与工业卫生 计依据 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 产过程中职业危害分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 动保护与安全对策措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄ (27) 构设置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (30) 动安全卫生投资 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (31) 第九章 消防 防设计概述 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 防措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 构设置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (33) 防投资 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (33) 第十章 企业组织与劳动定员 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (34) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (34) 第十一章 工程实施进度计划及计算期 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) 第十二章 投资估算与资金筹措 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (38) ┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (39) 第十三章 财务评价 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (40) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (40) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (41) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (41) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (42) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (43) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (44) 附表 : 12定资产投资估算表 12建工程投资估算表 12备投资估算表 12他费用估算表 13售收入 、 税金及附加估算表 13材料 、 动力年成本估算表 13款还本付息计算表 13成本费用估算表 13益表 13量现金流量表 13金来源与运用表 附 图 : 盈亏平衡图 厂区总平面布置图 第一章 总论 1． 1 编制依据及范围 1． 1． 1 编制依据 （ 1） 国家有关法律、法规、政策及标准。 （ 2） 贸有限公司提交的“新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究委托书”。 （ 3） 贸有限公司提供的有关工程的基础资料。 1． 1． 2 报告编制的工作范围 （ 1）对本项目产品选型方案、发展方向及产品技术经济比较进行分析研究。 （ 2）通过市场分析，对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。 （ 3）对工厂组成、车间分工 、改造后产品的技术及工艺、设备方案进行研究。 （ 4）对本项目的环境保护、劳动安全卫生、消防及节能进行分析研究。 （ 5）根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措。 （ 6）通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析 。 属于本工程的以下内容，应由建设单位委托有关单位完成。 （ 1）工程地质及水文地质报告。 （ 2）环境影响评价书。 1． 1． 3 报告编制工作的组织 承担单位及组织 承担单位： 诚信工程咨询有限公司 资质等级：丙级（证书编号：工咨丙 11820060095） 主营专业：建筑、市政公用工程、化工、煤炭 、轻工、机械。 服务范围：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。 1． 2 报告概况 1． 2． 1 项目目标及生产规模 本项目目标是 贸有限公司在 业圆内新征地 44 亩 ,新建厂房并购置国内外先进的工艺装备，配套水、电、暖等共用动力设施和办公生活基础设施，实现生产推土机、挖掘机各种底盘件结构件共 6000 台套(件 )，其中链轨年生产能力将达到： 135 型 500 台套、 175 型1000 台套、 190 型 2500 台套 ;支重轮 300 件 ,引导轮 300 件 ,托节轮 300 件 ,驱动轮 300 件 ,履带板底盘件 800 件。 本项目的提出符合国家的产业政策，与机械行业发展规划相适应。同时改变不能满足日益增长市场需求的被动局面，并可促进企业自身的发展与壮大。本项目产品目前主要为国内十几家知名的推土机、挖掘机制造厂家相配套，市场前景较好。 1． 2． 2 技术和设备方案 本项目积极采用国内外比较先进的生产设备及试验检测设备，确保生产工艺和检测手段的先进性。拟购置的生产设备主要有： 1 台 1600 吨摩擦压力机、 2 台 1000 吨单点压力机、结构喷漆线一条、链节双面铣、链节镗孔、链节钻孔、链节推螺孔面机共 24 台、链 节热处理调质生产线及轨道面中频火生产线各 1 条、各种数控车床、普通车床等等；试验设备主要有三坐标测量仪、光谱分析仪等；配置完备的公用动力基础设施，使项目能够顺利实施。 1． 2． 3 总投资及资金来源 本项目计划总投资为 5338 万元，其中固定资产投资为 4707 万元，铺底流动资金为 631 万元。 1． 2． 4 主要经济效益指标 序号 名 称 单 位 数 额 1 销售收入 万元 7890 2 利润总额 万元 1604 3 销售税金及附加 万元 51 4 财务内部收益率 (税后 ) % 投资回收期 (静态 ) 年 投资利润率 % 30 7 投资利税率 % 31 8 盈亏平衡点 % 二章 项目提出的背景及必要性 2． 1 企业概况 贸有限公司是一家以生产各种型号推土机、挖土机底盘零配件的民营企业，公司座落在 地面积 44 亩，建筑面积 19369司坚持以人为本 ,科技兴业的指导思想 ,积极培养和引进人才 ,拟引进各岗位员工 300 人，其中各类技术人员 54 人，占 18％ ,其他人员也必须具有一定的文化程度并要经过专门的专业培训 ,合格后 方可上岗。公司下辖 地产开发公司，资金力量雄厚、发展势头强劲。公司准备在生产推土机、挖土机底盘件的基础上，待有一定的经验和资金后，实现从单体产品向多品种配套的过渡，完成市场从配件市场向整体市场的升级，同时加强重视企业管理，拟采用国际先进的中央控制和网络管理系统，采购 — 仓储 — 加工 — 质检 — 包装 — 财务全部使用网络化管理，建立健全质量管理体系，使企业在省内乃至全国机械行业有自己的一席之地。 贸有限公司已于小松山推、临沂临工、徐州徐工等著名主机生产厂家签订了合作意向，三年 内拟为中国一拖、三一重工、鞍山红旗等国内著名生产厂家配套，逐步发展成为拥有自营进出口权，研制开发自有产品专利权的企业。 2． 2 项目提出的背景 随着我国经济的高速发展，基础建设也不断扩大 ,与基础建设相联系的工程机械其市场远没有饱和 ,特别是为了响应党中央全面建设小康社会的号召，广大农村正在积极兴修水利、修路建房，不断完善农村的基础设施，其对工程机械的需求量将逐年递增，推土机、挖掘机市场需求量必将进一步提高。 推土机、挖土机零配件企业主要面对配套和售后两大市场 ,两个市场的购买行为对产品技术和服务的要求 ,以及销售渠 道的配置迥然不同。配套市场要求技术创新、产品档次单一、服务要求低、销售方式为直销；而售后市场则要求技术多样、产品档次多样化、服务要求高、销售方式为分销。这就要求推土机、挖土机零配件企业根据具体情况应分别对待。本公司准备在搞好配套市场的同时，逐渐向售后市场发展，并同时做好这两大市场。 随着中国加入 国同类产品大批涌入，而同时也能使中国机械制造企业进入国际竞争的行列，关键是看谁的质量好，价格优，谁就能生存。因此，中国推土机、挖土机零配件企业必须要走出去，发挥自身优势到全世界去找自己的市场生存支点。推土机 、挖土机零配件市场发展趋势为：技术进步，零配件质量提高，寿命延长。这就要求企业不断提高产品质量，创出自己的品牌。 2． 3 项目建设的必要性 （ 1）符合国家的产业政策 为推进经济经济结构的调整 ,促进产业升级 ,提高竞争力 ,国家计委和经贸委联合颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》 ,确定了当前及今后一段时间内国家重点鼓励发展的产业、产品和技术 ,其中推土机、挖土机底盘零配件列在其中。因此 ,本项目生产的推土机、挖土机底盘零配件是符合国家产业政策的。另 人民政府为项目的发展提供了良好的政策和许多优惠条 件 ,为该公司的快速发展创造了良好的社会氛围。 （ 2）符合行业的发展趋势 加快技术进步和创新、提高零部件的加工质量 ,是推土机、挖土机零部件业和其他相关行业的当务之急 ,特别是在入世后 ,随着进口配件的进入 ,将加快中国零部件市场的整合 ,假冒伪劣产品将难以生存 ,导致品牌运作、连锁经营。因此，本项目应在知识产权保护下，投资培育品牌，并最终从品牌资产上受益，顺应行业的发展趋势。 （３）符合企业自身发展的需求 贸有限公司主要从事推土机、挖土机底盘零部件生产。本项目实施后为进一步加强与小松山推、临沂 临工、徐州徐工等著名主机生产厂家的经济技术合作奠定了坚实的基础，也为企业的进一步发展提供了机遇。 （ ４）社会效益显著 该项目的实施不仅能建设单位带来可观的经济效益，而且可以增加就业机会，带动相关产业及地区经济的发展，因此，社会效益显著。 第三章 市场需求预测与生产规模 3． 1 市场需求预测 3. 1. 1 推土机、挖掘机零部件发展趋势 目前 , 推土机、挖掘机底盘零部件市场存在种种问题 ,如从业人员文化素质低 ,缺乏专业的技术培训和技能培训 ,假冒伪劣商品在市场中占主导地位 ,价格体系混乱 ,分销体系设置缺乏科学性 ,促 销手段原始等，这无疑在入世后给行业带来巨大的竞争压力。但入世后由于进口零部件关税的降低，给我们带来更多的贸易机会，也给我们带来了国外成熟的管理及操作模式，同时随着零部件售后市场的发展，必将给行业带来更多的就业机会。因此，推土机、挖掘机零部件市场将有巨大的发展潜力，其市场前景非常广阔。 3. 1. 2 产品市场分析 随着中国经济的的持续快速发展，基础设施建设必须快速发展，与机械相关产业在中国正处于一个高速成长期，对推土机、挖掘机等与基础建设相关的机械需求日益增长，大大促进了相关零部件的快速发展，自 2000 年代以 来进入了蓬勃发展时期，市场不断拓展，技术不断更新，制造水平不断提高，据不完全统计，中国的推土机、挖掘机厂家达几十多家，市场需求每年以 15%~20%的速度增长。 随着企业生产能力的不断扩大，市场开拓能力也必将不断增强，由初期的配套市场逐步向售后市场过渡，充分利用自身的优势，找到与国内外推土机、挖掘机等机械工业技术与业务的融洽处，充分挖掘推土机、挖掘机零部件市场的巨大商机。 3． 2 生产规模 根据市场需求预测，并综合考虑企业现状及产品的销售情况，确定本项目建设规模为： 135 型链轨 500 台套， 175型链轨 1000 台 套， 190 型链轨 2500 台套，支重轮 300 件，引导轮 300 件，托节轮 300 件，驱动轮 300 件，履带板底盘件 800 件。 第四章 工程技术方案 4． 1 项目组成 本项目建设拟在 工业圆内的新厂区进行，拟新建粗加工、精加工、装配等生产车间及办公 (科研 )楼。新增机加工及检测设备 68 台，实现年新增推土机、挖掘机零部件的年生产能力为： 135 型链轨 500 台套， 175 型链轨 1000台套， 190 型链轨 2500 台套，支重轮 300 件，引导轮 300 件，托节轮 300 件，驱动轮 300 件，履带板底盘件 800 件。建设完备的共用动力及办公设施，使项目能够顺利实施。 4． 2 生产技术方案 4. 2. 1 简述 本项目生产的产品主要的工序为机加工、热处理、装配、喷漆等，该企业有小松山推、临沂临工、徐州徐工等著名主机生产厂家的技术为依靠，技术人员积极探索和研究国内外同类产品的经验和高新技术并进行了实地考察，本项目拟采用工艺技术及设备已达到国内先进水平。 4. 2. 2 产品质量标准 本项目产品按照 190012000 标准等产品质量认证体系生产，以满足配套企业的生产要求。 4. 2. 3 产 品工艺流程 工艺流程主要为：购进毛坯 ==>机械加工 ==>热处理==>零件装配 ==>质量检验 ==>喷漆 ==>成品 4. 2. 4 主要生产工艺简述 项目产品品种规格较多，关键工艺：热处理、机械加工和零件装配。 （ 1）工艺及设备选用原则 a、适用性 按专业化原则组织生产，采用的工艺装备必须经过验证，且先进、适用、可靠。根据产品结构特点和生产批量来选用相应的工艺装备。 b、先进性 积极采用国内外先进、成熟的工艺和技术；关键生产工序采用国内先进的工艺设备，以提高劳动生产率，保证产品的质量。 c、经济性 在确保产品质 量和提高生产效率的前提下，采用经济适用的工艺和设备，降低成本，提高经济效益。 d、可靠性 所选的工艺及设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。尽量减少或消除人为因素对产品的影响。 e、节能性 选用高效、低能耗设备，以达到节能目的。 （ 2）关键工艺简述 a、热处理 热处理是生产推土机、挖掘机底盘零配件的重要工序之一，它是将工件加热到一定温度，进行必要的保温，然后以适当的冷却速度降温，以改变其性能的工艺过程，加热、保温、冷却是热处理操作工艺的三个基本步骤，通过热处理，可以改变零件的内部组织结构、组织性能和工 艺性能，并能提高构件质量。因此，进行零部件的热处理时，应注意控制加热、冷却的温度与速度 , 以改变零部件的内部组织结构。零部件的热处理工艺类型很多 ,应用最广泛的普通热处理是退火、正火、淬火和回火。可根据零部件的强度、使用条件及装配精度等要求选择适当的热处理工艺类型。 b、 机械加工 零部件的机械加工是从金属毛坯上切去多余的金属部分 ,从而获得几何形状、尺寸精度及表面粗糙度等方面都符合要求的机器零件 ,其主要方法有车、钻、刨、铣、磨等。在进行零部件加工时必须从加工精度和表面质量来保证零部件的加工质量 ,而衡量加工精度须 从形状精度、尺寸精度、位置精度三方面加以控制 ;控制零部件的表面质量的主要指标是表面粗糙度 ,它对零部件的使用性能有很大影响。一般来说 ,表面粗糙度好 ,会提高配合质量、减小磨损 ,延长零部件的使用寿命 ,但零部件的加工费用会相应增加 ,因此 ,对零部件的粗糙度应以满足零部件的使用要求为准。本项目毛坯件的机械加工，在粗加工车间和精加工车间内进行，粗精分开，这样既有利于保证零部件的加工质量和及早发现毛坯缺陷避免后续加工工时浪费 ,又可以合理使用设备 ,充分考虑设备使用经济性，并合理配置设备。 根据零件的相似性，采用成组技术进行工 艺设备布置和组织生产。以数控机床为精加工设备，辅以一般设备作粗加工，以提高设备的使用效率和产品精度。 c、零部件装配 零部件必须通过装配才能使其成为一个独立发挥作用的整体，而装配精度对机械设备的寿命、使用性能、装配的难易及生产效率都有着极其重要的作用，保证装配精度的方法在生产中常用完全互换性、分组互换性、修配法和调节法。本项目生产的零部件为了保证其装配精度，需要根据每一个机器的精度要求和复杂程度、生产规模等一系列因素加以确定，以减轻装配工人的劳动强度，缩短装配周期，提高装配效率，降低装配成本，提高企业的经济 效益。 4. 2. 5 主要设备选型 根据工艺设备选型原则及加工工艺对设备的要求，本项目拟新增加工设备 68 台（套），为了确保产品质量，检测设备选用国内最先进的、成熟的产品；由于数控设备适应性广、利用率高、生产准备时间短，故单件和中小批生产中精度高、尺寸变化大、形状比较复杂的零件的加工，选用数控设备，这样可减少或省去制作大量样板、模具等工艺装备，缩短生产准备周期，提高加工精度和劳动生产率；为了节约投资，其他设备的采购实行国内招标的方式，在满足使用功能的前提下，尽量选用信誉好、价格低的供货厂家。 4． 3 总图运输 4. 3. 1 概述 贸有限公司推土机、挖掘机底盘零部件项目拟建地点位于 工业圆内，厂区占地面积 29380平方米（ 44 亩）。根据国家有关规范要求，对厂区进行了设计规划，力求总图功能分区实用合理，建成一个环境优美、特色鲜明的现代厂区。 厂区按功能划分为办公区和生产区。共设大门 2 处，主干道路宽 12m,人流物流便捷通畅。厂区内主要建构物有：生产车间、成品仓库、配件仓库、科研及办公楼、配电室等。新建建筑面积为 19369 厂区内地势平坦，基础设施配备齐全。 4. 3. 2 总图主 要数据 总图主要数据 序号 名称 单位 数据 备注 1 厂区占地面积 9380 2 建筑物占地面积 5769 3 建筑面积 9369 4 绿化面积 320 厂区布置详见附图： 贸有限公司厂区规划设计图。 4. 3. 3 道路及绿化 厂区主道路位于厂区中间，车间及其他建筑均沿主道路对称布置，其他次道路均与主道路相连，人流、物流便捷流畅；对办公区、道路两侧及建筑物周围皆予以绿化、种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低燥声、调节空气的 温度和湿度、美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。 4. 3. 4 管线敷设 厂区内水、电、汽管线均埋地敷设。 4. 3. 4 运输 本项目运输货物主要有原材料、成品等，以公路运输为主。 项目完成后年运输量约 27840 吨，其中运入 16704 吨，运出 11136 吨。厂外主要靠社会力量解决；厂内运输设备主要为叉车、电瓶车。 4． 4 公用辅助设施 4. 4. 1 给排水工程 项目给水水源为城市给水系统，其水质、水压和水量均满足生产、生活和消防要求，改造后本项目生产、生活用水年耗量约为 5000 立方米，厂区内供 水为环状网，主管产、生活和消防共用一系统。 厂区排水采用雨污分流制。厂区内设有排水管道和雨水管，污水分为生产污水和生活污水两种，污水全部进入污水池进行处理，处理达标后的水排入城市污水管网。 4. 4. 2 供电及通迅工程 本项目所用电源属 能集团里彦发电有限公司供电电网 ,供电拟由工业圆东海路沿路 10电线路引入。厂区供电系统拟采用有高压开关站引出的馈电线路向各车间变配电室供电的方式。本项目年耗电量 360 万 压开关站拟设于厂区东北部配电室内，各车间变配电室皆安置在各车间的辅房中 。 工业圆内程控电话、 等通信传播线路畅通，通讯条件便利，能快捷地实现信息交流。生产车间及办公室按需装备通讯设施。 4． 5 土建工程方案 根据生产规模及工艺要求，本项目拟新建精加工车间、粗加工车间、成品仓库、配件库及科研楼等，新增建筑面积 19369 平方米。厂房主体结构采用钢结构，辅房采用砖混结构，耐火等级为二级；科研楼、配电室等采用砖混结构。 第五章 原辅材料及厂址 5． 1 原材料供应 本项目主要原材料为金属毛坯，原材料单一易得。全国生产金属毛坯的企业就有几十家，仅省内就有几家。在所有生产金 属毛坯的国内企业中，根据产品的质量、价格、运输条件等因素，采取签订长期供货合同的方式，选择一家或几家供货企业。因此，原材料供应不成问题。 5． 2 厂址 本工程拟建于 内。厂址位于工业圆内 ,工业圆南邻老 327 国道，北距新 327 邻 任城区，西距 城约 8建的本工程厂址处于东海路和东外环路的交接处西南角。地理位置优越，交通运输便利。区域内无名胜古迹和自然保护区。 5. 2. 1 自然条件 位于黄河冲积平原的边缘 ,地势由西北向东南倾 斜 ,平均倾斜坡度为万分之一 ,海拔高度一般在 35，全县总面积 公顷，其中平原 公顷，占 水资源按多年平均，全县地表水为 立方米，可利用量 方米，占 立方米，多年平均利用 立方米， 5. 2. 2 气候、气象 本区为温带半湿润季风大陆性气候，四季分明。年均气温为 最高气温 均降水量为 雨多集中 6~9 月份。年均蒸发量为 日照时数 2490 小时， 6 月最大为 时，年均相对湿度为 69%，最大月均相对湿度为 82%，最小为 61%，年平均气压为 年无霜期 205 天，冻土期 48 天，最大冻土深度 夏两季多东及东南风，冬季多北及西北风，平均风速为 s。 5. 2. 3 工程地质、水文 根据相似地点工程地质报告，拟建场地土层自地面 向下依此为（仅供参考） : ①层耕土 :主要成分为粉质粘土 ,混植物根 ,具大空隙 ,层厚为 程地质性能差 ,地基承载力为 60 ② 层 粉 质 粘 土 : 呈 可 塑 状 , 压 缩 性 中 等 , 层 厚 程地质性能稍差 ,地基承载力为 120 ② 中粗沙 : 呈中密状 ,强度较高 ,压缩性中低等 ,层厚为 工 程 地 质 性 能 一 般 , 地 基 承 载 力 为200 ③层粉质粘土 :呈可塑状 ,强度较高 ,压缩性中等 ,层厚为 程地质性能较好 ,地基承载力为 160 ③ 中粗沙 :强度较高 ,压缩性中 程地质性能一般 ,地基承载力为 200 ④层含沙粘土 :呈可塑 致密 ,强度高 ,压缩性中等 ,分布稳定 ,层厚为 程地质性能好。场区中较好的桩基持力层 ,地基承载力为230 ⑤层粘土 :呈可塑 强度高 ,压缩性中 工程地质性能好。层厚为 场区中良好的桩基持力层 ,地基承载力为 240 ⑥层含沙粉质 粘土 :呈可塑 强度高 ,压缩性中 分布稳定 ,工程地质性能好。层厚为 场区中良好的桩基持力层 ,地基承载力为 180 ⑦层残积土 :呈密实状 ,该层为花岗岩风化残积物 ,岩芯呈土﹑中粗砂状 , 强度较高但不均匀 , 地基承载力为280 拟建场地地下水属潜水 ,地下水位升降变化受大气降水影响。地下水位年平均升降变化幅度约 勘察期间初见水位埋深 均埋深 均初见水位标高 定水位埋深 均稳定水位标高 在环境类别为Ⅲ类时 ,地下水以上的土对混凝土及混凝土中的钢筋无腐蚀性 ,对钢结构有弱腐蚀性。 本区地震基本烈度 ,根据国家地震局﹑建设部震发办(1992)160 号文 ,《中国地震烈度区划图 (1990)》 , 50年超越概率为 10%，地震基本烈度为Ⅶ度。 第六章 环境保护 6． 1 建设地区的环境状况 本项目建设厂址周围基本无其它工业污染企业 ,大气及水环境容量较大 ,而且由于本项目实施后 ,各项主要污染物的排放量将符合国家有关标准规定。建设厂址区域内无重点文物、珍稀动植物等。 6． 2 设计采用的环境保护标准 a ﹑ 废 气 执 行 《 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》(级标准。 b﹑废水执行《污水综合排放标准》 (级排放标准。 c ﹑厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(类标准。 d、固体废弃物：《工业企业“三废”排放试行标准》（ 4废渣部分。 6． 3 项目污染源、污染物及其防治措施 本项目主要污染物为 :零部件清洗、车间地面冲刷等含油废水与生活污水 ;机加工设备、风机等产生的噪声 ;机加工车间产生的废料等。 a﹑废气治 理： 本项目由于只是来料进行机加工，没有产生烟尘和废气的设备 ,只是喷漆工序产生少量有害气体 ,可通过排风机向室外直接排放。 b﹑废水治理： 本项目排放生产和生活污水约 5000 吨，生活污水经厂区化粪池处理后与生产废水一同进入厂内污水处理设施，经处理后水质指标达到《污水综合排放标准》 (级排放标准后，经管网排入城市污水处理厂，因此本项目对地表水水质影响较小。 c﹑固体废弃物的处理和综合利用： 废水处理系统产生的污泥及生活垃圾由专人负责清理并由环卫部门运至城市垃圾处理场进行处置；生产废料分类 收集后外售或回收利用，不在厂区长期大量堆存。因此本项目所排固体废弃物对环境造成的影响较小。 d﹑噪音控制： 本项目采用国内外比较先进的工艺设备，操作间采用双层门窗，墙壁增加隔音材料，进行合理的绿化，使生产场所的噪声控制在 85 分贝以下，符合国家规定的工作场所操作人员接触生产性噪声的卫生限值。 6． 4 环保投资 本项目环保拟投资 5 万元。 第七章 节能措施 根据 1997 年公布施行的《中华人民共和国节约能源法》的规定 ,为符合《中国节能技术大纲》中的节能要求 ,本工程采取了以下节能措施 : (1)采用国内外高效率、低能 耗的节能型设备。 (2)尽量选用节能型的照明灯具。 (3)对生产过程中需经济核算的水﹑电等均设置计量仪表。 (4)采用铜芯电缆以减少线路电损耗。 (5)充分考虑工艺流程的合理性，尽量缩短运输路线，减少往返运输量。 (6)加强能源管理和考核，节约用水和用电，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 第八章 劳动安全卫生 8． 1 设计依据 a﹑《建设项目 (工程 )劳动卫生监察规定》 (劳动部1996)。 b﹑《工业企业设计卫生标准》 ( c﹑《工业企业噪声控制设计规范》 ( d﹑《建筑设 计防火规范》 ( e﹑《高温作业分级》 (4200 f﹑《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》( 8． 2 生产过程中职业危害分析 (1)生产线上的电机、风机等设备在运转过程中产生的噪声可造成工人的听力下降。 (2)各种设备运转中有发生机伤、电伤的可能。如不采取措施将危害工人的身体健康。 8． 3 劳动保护与安全对策措施 述 安全对策措施是要求在建设项目设计﹑生产经营﹑管理中采取的消除或减弱危险﹑危害因素的技术措施和管理措施 ,是预防事故和 保障整个生产﹑经营过程安全的对策措施。安全技术措施应通过消除﹑预防﹑减弱﹑隔离﹑连锁和警告的等级顺序进行预防 ,使安全技术对策具有针对性﹑可操作性和经济合理性。安全管理措施主要包括建立各项安全管理制度﹑设置安全管理机构人员﹑对从业人员进行安全教育和培训﹑保证满足安全生产条件所必需的安全投入﹑加强生产过程的控制和管理以及经常性进行安全生产的监督和检查。 动保护与安全防护具体措施 （一 ）管理措施 （ 1）健全的管理机构和必要的专管人员是实施职业健康安全管理的前提。 我公司 按照《 安 全生产法》 的要求设置管理机构并配备必要的专管人员。 建立 健全职业健康安全管理规章制度，包括责任制、管理行为要求、操作行为要求以及设备运行要求等，并根据 公司 生产 状况 定期更新。 （ 2）坚持对从业人员进行教育和培训 ， 提高 公司 职业健康安全管理水平的基础工作，除新职工的三级教育以外，还进行经常性的专业知识的教育和 培 训 ， 提高职工自我保护意识 ， 提高职工对 公司 实施监督 的 能力，维护职工基本权益。 （ 3） 公司 贯彻落实国家安全生产法律法规 ， 定期进行职工健康状况检查和车间空气卫生监测。建立职业病监控记录、职业危害监测记 录，分析出职业健康安全管理的运行动态、有效程度及发展趋势，为 公司 制定 工作 计划 和 工作重点提供依据。 （ 4）危害告知。 公司 落实《安全生产法》《职业病防治法》等法律法规的要求，向从业人员进行危害告知 ， 履行 公司 义务和维护从业人员的知情权，教育从业人员时刻关注身边的危害，加强自我防范，以及认真遵守 公司 安全规章制度。 （ 5）加强生产现场管理。有效地对生产现场实施管理工作 ， 充分发挥通风 、 除尘等技术措施的功能，降低有害物质对操作人员的侵害。 保证 在接触有毒有害物质的生产现场 须做到： a、 监督检查生 产作业现场人员规范使用个人劳动防护用品； b、 定时检查通风设备的运行状况，定期测试其功效； c、 实施 “湿式作业 ”，班后清理地面、墙壁和设备表面的集尘； d、 坚持实施 “5S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理； e、 清洁水与回用水管道分别输送并标志明显； f、 保持现场清 洁 。 （二） 技术措施 技术措施是消除或降低职业性危害的关键环节，只有通过改进生产工艺才能消除或减少有害物质使用量和产生量或减少有害物质散发量。 （ 1）消除有害物质的产生。 本项目生产的产品为推土机、挖掘机零部件，无有害物质产生，这就从根本上消除了有害物质的产生。 （ 2）降低有害物质的浓度。主要技术措施是通过 设置通风机 ， 在 生产作业现场 进行 强制通风。 （三） 个人防护及保健措施 个人防护及保健措施包括：有害作业过程中的防护措施、作业结束后的防护措施以及个人生活中的保健措施。 （ 1）有害作业过程的个人防护措施主要是：头面部护具、全身工作服、手足护具的规范使用以及禁止在工作场所吸烟和进食。在配发防护用品时针对有害物质特征和防护要求按需、按时发放 。 （ 2）作业结束后的防护措施。作业结束后要做到： ① 及时洗手， 搞好个人卫生 。 ② 及时更换或清洗防护用品，可以多次使用的防护用品尽量缩短洗涤周期。 ③ 离开厂区前淋浴洗涤全身。 ④ 淋浴后更衣，将工作服存放在单独分隔的衣柜内，不要与日常服混放。禁止将受到污染的工作服带回家中或宿舍。 （ 3）个人生活中的保健措施。 要求 有害作业人员作息时间要规律化，适当参加体育锻炼，提高身体素质 ， 在饮食上适当增加蛋白质、含钙食品及维生素 C 的摄入量，控制 喝酒等 不良嗜好。 8． 4 机构设 置 公司设劳动安全部门，专人负责劳动安全卫生，各车间设兼职安全员 1 名，负责检查车间的安全生产情况。 劳动安全负责对工人进行劳动安全教育，并定期安排工人进行体检。 8． 5 劳动安全卫生投资 本项目劳动安全拟新增投资 10 万元。 第九章 消 防 9． 1 消防设计概述 本工程的消防设计执行 筑设计防火规范》。全厂所有易燃建筑物及物料均在四个消防栓的消防半径内 ,生产车间内等室内消防设施满足火灾时的灭火需要 ,建构筑物等的防火间距均按国家标准设计 ,厂内道路的布置按规范要求 , 并考虑回车要求。 生产车 间火灾危险类别为戊类，砖混结构的车间的耐火等级为一级，车间主体为轻钢结构的耐火等级为二级。 9． 2 消防措施 （ 1）总图 厂区道路系统完善，消防道路呈环状。主干道宽 12m,副道宽 6m，符合消防及安全生产的要求。 （ 2）消防设施 厂区室外消防水量按 15L/S，室内消防水量按 10L/S，同时火灾次数为一次。厂区设室外消防栓 4 个，管网为环状。消防给水水源为市政自来水，管径为 间内配备足够的消防器材。 （ 3）电气 厂区内电气设计采用 统。厂区用电负荷属三类。 车间电源进线处零线设置重复接地。 （ 4）采暖、通风 各车间采暖均采用集中供暖，在系统中，管材和保温材料均为不燃或难燃材料。 车间内设轴流风机进行通风换气。 9． 3 机构设置 公司设有专职消防管理人员 1 名，负责消防设施的日常维护。 9． 4 消防投资 消防投资为 6 万元。 第十章 企业组织与劳动定员 10． 1 企业组织 本项目拟新征土地 44 亩，新建生产厂房并购置国内外先进的装备 ,配套水、电、暖等共用设施和办公生活基础设施；使本项目生产能力达到： 135 型链轨 500 台套， 175 型链轨 1000 台套， 190 型链轨 2500 台套，支重轮 300 件，引导轮 300 件 ，托节轮 300 件，驱动轮 300 件，履带板底盘件800 件。项目完成后企业组织形式和系统可参照以下机构设置：职能科室按生产部、技术部、销售部、财务部、研发部五部考虑；按岗位计算定员 ,即根据设备操作岗位和每个岗位需要的工人数计算生产定员人数。 10． 2 劳动定员 （ 1）工作制度 大部分车间及行政部门均采用一班制。 工厂全年工作天数为 300 天，每班工作 8 小时。 （ 2）定员构成 本项目工艺技术及设备整体水平较高，因此需招聘具有一定技术水平和实际管理经验的工程技术和管理人员，以加强车间的生产组织管理，提高运营效率；各主要 工段，尤其是关键设备及工序的专业生产人员，应具有相当的文化水平，经过培训能熟练地掌握生产技能，并经考核合格后方可上岗。 （ 3）职工培训 由于本项目生产线工艺先进，自动化程度高，并且对产品质量要求高，因而要求生产操作人员的业务素质、技术水平也要高。因此必须对新增的操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求： 1、掌握生产工艺原理、技术条件，能正确处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量问题。 2、熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数。 3、熟悉产品的质量标准，生产工艺和检测方法。 4、熟悉仪器 、仪表的功能和检测手段。 本项目人员培训费用预计 10 万元，该项费用已列入项目总投资的其它费用一项的生产准备费用中。 （ 4）劳动定员表 本工程总定员为 300 人 ,具体人员分配见下表 : 全厂人员定员表 序号 人员种类 数量（人） 备注 1 生产工人 220 2 辅助工人 20 3 管理人员 6 4 工程技术人员 54 第十一章 项目实施进度 11． 1 项目实施进度建议 项目自批准之日起，应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金落实、商务谈判、设备考察订货、设备安装等。在整个过程中需要抓好设计 、订货、安装、试车等重要环节，力求项目快速、优质完成。 11． 2 项目实施计划 根据项目实际情况，预计项目建设期为 1 年，项目建设期按 1 年计算 ,投产第一年达到设计能力的 80%,以后各年达到 100%。生产期按 10 年计 ,项目计算期为 11 年。 11． 3 项目实施进度表 项目具体实施进度见下表。 项目进度计划表 序号 项目 年 2006 2007 月 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 报 告编制及报批 1 ☆ 2 工程设计 3 ☆ 3 土建施工 6 ☆ ☆ ☆ ☆ 4 设备考察订货 2 ☆ ☆ 5 设备安装调试 1 ☆ ☆ ☆ ☆ 6 试生产 1 ☆ ☆ 7 竣工验收 ☆ 第十二章 投资估算与资金筹措 12． 1 投资估算 1 估算依据及说明 投资估算依据国家现行有关法规和该项目的实际情况进行 . a﹑国产设备和原材料按国内现行市场价格计算。 b﹑设备运杂费﹑安装费按有关规定指标计算。 c﹑建筑工程 按类似工程概算指标 ,并结合当地建筑市场行情估算。 d﹑建设单位管理费按工程费用的 算 . e﹑基本预备费按工程费用和其它费用的 10%估算 . f﹑安装费按设备购置费的 5%估算。 g﹑土地费每亩 8 万元，共计 352 万元。 h﹑由于建设期短 ,不考虑涨价预备费 ;近年国家已暂停固定资产投资方向调节税 ,故也不考虑。 i﹑固定资产投资有 1000 万元为银行贷款，贷款年利率为 按年初计算贷款利息，故建设期固定资产贷款利息为 54 万元。 2 固定资产投资 项目固定资产投资 4707 万元 ,其中土建投资 1510万元 ,设备购置费 1920 万元 ,安装工程费 96 万元 ,其他费用 680 万元 ,预备费 423 万元 ,建设期贷款利息 54 万元。详见附表 12 附表 12建工程投资估算表 , 附表12备投资估算表 , 附表 12它费用估算表。 3 流动资金 根据现有同类企业的实际资料 , 一般同类企业的产值资金率约为 8%,本项目正常年份的产值为 7890 万元 ,所以项目建成后 ,估计需要铺底流动资金为 631 万元。 4 总投资 项目总投资为 5338万元 ,其中固定资产投资为 4707万元。 12． 2 资金筹措 该项目投资需贷款 1000 万元，全部作为固定资产投资，其余资金为企业的自有资金。 第十三章 财务评价 13． 1 产品销售收入的测算 本项目建设规模为： 135 型链轨 500 台套， 175 型链轨 1000 台套， 190 型链轨 2500 台套，支重轮 300 件，引导轮 300 件，托节轮 300 件，驱动轮 300 件，履带板底盘件 800件。其销售价格 135 型链轨按 元 /台套 , 175 元 /台套 , 190 型链轨按 元 /台套 , 支重轮按 件 , 引导轮按 元 /件 , 托节轮按 元 /件 , 驱动轮按 元 /件 , 履带板底盘件 元 /件（均不含税）。故项目正常生产年份可实现销售收入 7890 万元。 销售税金及附加按国家规定计取 ,产品交纳增值税 , 增值税税率为 17%;城市维护建设税按增值税税额的 7%计取 ;教育附加费按增值税税额 3%计取 ;正常生产年份的销售税金及附加为 51 万元 ,增值税为 512 万元。 详见附 13售收入﹑税金及附加估算表。 13． 2 产品成本估算 (1)原材料﹑动力消耗量由厂方及有关专业提供 ,各项价格按现行市场价格 (不含税 )。见附表 13材料﹑动力消耗年 成本估算表。 (2)企业定员 300 人 ,元 /人计算。年工资及福利费为 630 万元。 (3)固定资产折旧费。固定资产原值中的费用包括：固定资产投资中的工程费用、预备费、建设期利息。固定资产原值 4027 万元，固定资产折旧年限为 10 年 ,净残值率取 5%,按年限平均法折旧 ,则年折旧额为 382 万元。 (4)修理费用按折旧费的 50%计取 ,每年取 191 万元。 (5)本项目建成后新增无形资产 352 万元，在生产期10 年内进行摊销，则每年摊销费约为 35 万元。 (6)由于固定资产贷款 1000 万元，还 款方式为在运营期前 4 年之中，按照每年等额本金偿还法进行偿还（即从第2 年至第 5 年）。其利息计入财务费用。见附表 13款还本付息表。 (7)其他费用包括在制造费用﹑销售费用﹑管理费用中扣除工资及福利费﹑折旧费﹑摊销费﹑修理费后的费用 ,其费用数额参照现企业实际情况估列 ,其数额每年新增约为 :120 万元。 13． 3 利润及利润分配 本项目利润及利润分配见表 12中 : (1)所得税按利润总额的 33%计取。 (2)税后提取 10%的盈余公积金 ,5%的公益金 ,其余利润可供分配。 13． 4 盈利能力分析 (1)正常年 份投资利润率和投资利税率为 : 利润总额 1604 投资利润率 = = 30% 总投资 5338 利税总额 1604+51 投资利税率 = = 31% 总投资 5338 (2)财务内部收益率 用试算内插法求得财务内部收益率为 : (3)财务净现值 结合行业边际收益率 ,现阶段银行贷款利率及资金成本等因素 ,本项目基准收益率为 13%时 ,其财务净现值为 3406万元。 (4)投资回收期 全部资产投资回收期 (静态 )为 (含建设期 )； (动态 )为 (含建设期 )。 13． 5 偿债能力分析 1 利息备付率 利息备付率是从资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的能力，它表示使用项目盈利偿付利息的保证倍数，对于正常经营的企业其值至少应当大于 2。借款还款期各年的利息备付率如下表 ： 年份 2 3 4 5 利息备付 率 述还款期各年利息备付率均远大于 2，说明利息偿付的保证度大，偿债风险小。 2 偿债备付率 偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍数，正常情况下应当大于 1，且越高越好。偿债备付率低，说明还本付息的资金不足，偿债风险大。借款还款期各年的利息备付率如下表： 年份 2 3 4 5 偿债备付率 述还款期各年偿债备付率均大于 1，说明当年用于还本付息的资金足以偿付当期债务。 13． 6 不确定性分析 1 盈亏平衡分析 (以生产能力利用率表示 ) 年固定成本 1358 盈亏平衡点 = 年销售收入 年销售税金及附加 7890即产量达到生产能力的 ,刚好盈亏平衡 ,表明项目具有较好的抗风险 能力。 2 敏感性分析 本项目分别就固定资产投资﹑经营成本﹑产品销售收入三个主要因素 ,对项目全部投资所得税税后财务内部收益率进行单因素敏感性分析 5%,计算结